| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6137399456.96 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6137399456.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38049004.9 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6183316317.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1565721.47 |
| 应付托管费 | 521907.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 38063.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 159711454.32 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291015.6 |
| 负债合计 | 162128161.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5981904322.73 |
| 所有者权益合计 | 6021188155.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 6183316317.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3597016.85 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6943186653.06 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6943186653.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6946783669.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 824501809.21 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1506988.64 |
| 应付托管费 | 502329.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12226.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172585.22 |
| 负债合计 | 826695939.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5982023910.08 |
| 所有者权益合计 | 6120087730.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 6946783669.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3920132.52 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5858564415.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5858564415.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 178139055.05 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6040623602.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5552.5 |
| 应付管理人报酬 | 1534043.32 |
| 应付托管费 | 511347.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 38078.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200972.7 |
| 负债合计 | 2289994.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5982088917.12 |
| 所有者权益合计 | 6038333608.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 6040623602.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3681340.39 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 7747024405.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7747024405.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 70987700.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7821693445.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1554210226.71 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1543059.59 |
| 应付托管费 | 514353.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 22076.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201515.1 |
| 负债合计 | 1556491230.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5982174473.82 |
| 所有者权益合计 | 6265202215.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 7821693445.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4190164.5 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6079549000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6079549000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 46745270.12 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 88324897.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6218809372.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.25 |
| 应付管理人报酬 | 1581261.92 |
| 应付托管费 | 527087.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 54118.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 44868596.69 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249300.0 |
| 负债合计 | 47341102.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5982479567.44 |
| 所有者权益合计 | 6171468270.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 6218809372.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3336552.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 96249.58 |
| 交易性金融资产 | 6809701000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6809701000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 100354012.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6913487850.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 810143008.87 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1023.78 |
| 应付管理人报酬 | 1501473.19 |
| 应付托管费 | 500491.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 33746.83 |
| 应付利息 | 215321.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128315.5 |
| 负债合计 | 812592749.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5982564312.96 |
| 所有者权益合计 | 6100895100.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 6913487850.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2296035.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 169555.12 |
| 交易性金融资产 | 5881078000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5881078000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 111755233.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 209.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5995299033.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9760.25 |
| 应付管理人报酬 | 1517203.27 |
| 应付托管费 | 505734.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 113886.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249300.0 |
| 负债合计 | 2429296.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5982952129.91 |
| 所有者权益合计 | 5992869737.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 5995299033.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3238274.99 |
| 结算备付金 | 1000329.47 |
| 存出保证金 | 46902.47 |
| 交易性金融资产 | 7860755500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7860755500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 110180305.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1029.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7975222341.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2005231452.19 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 78718.74 |
| 应付管理人报酬 | 1469280.27 |
| 应付托管费 | 489760.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 185638.19 |
| 应付利息 | 1042004.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128692.11 |
| 负债合计 | 2008727068.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5983716196.28 |
| 所有者权益合计 | 5966495272.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 7975222341.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9008806.52 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5929195750.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5929195750.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000372.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 101949820.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17943.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6075172693.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11454.6 |
| 应付管理人报酬 | 1542514.12 |
| 应付托管费 | 514171.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 35840.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239302.6 |
| 负债合计 | 2422512.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5983970425.48 |
| 所有者权益合计 | 6072750181.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 6075172693.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3487915.97 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5982815000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5889425000.0 |
| 资产支持证券投资 | 93390000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 220080930.12 |
| 应收证券清算款 | 126335.99 |
| 应收利息 | 117915076.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1508.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6324426767.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 255233795.95 |
| 应付证券清算款 | 57532.9 |
| 应付赎回款 | 24257.64 |
| 应付管理人报酬 | 1491935.82 |
| 应付托管费 | 497311.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 35045.05 |
| 应付利息 | 27069.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320009.57 |
| 负债合计 | 257739162.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5984644750.98 |
| 所有者权益合计 | 6066687605.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 6324426767.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3036527.04 |
| 结算备付金 | 4586959.82 |
| 存出保证金 | 74328.15 |
| 交易性金融资产 | 8213056351.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8003616351.2 |
| 资产支持证券投资 | 209440000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 185026932.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27989.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8405809088.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2246437005.34 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12785.39 |
| 应付管理人报酬 | 1561404.39 |
| 应付托管费 | 520468.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 51576.09 |
| 应付利息 | 2525398.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410009.6 |
| 负债合计 | 2251589465.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5985874517.43 |
| 所有者权益合计 | 6154219623.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 8405809088.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3762877.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 34604.42 |
| 交易性金融资产 | 5855427549.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5527517549.0 |
| 资产支持证券投资 | 327910000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 42156800.0 |
| 应收利息 | 112714301.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6014096331.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1481876.47 |
| 应付托管费 | 493958.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 68668.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203313.68 |
| 负债合计 | 2278395.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5982030903.58 |
| 所有者权益合计 | 6011817936.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 6014096331.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7499881.99 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10919.4 |
| 交易性金融资产 | 8206283000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8147723000.0 |
| 资产支持证券投资 | 58560000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 110964465.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8324758266.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2300157937.56 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4587.38 |
| 应付管理人报酬 | 1531624.95 |
| 应付托管费 | 510541.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1766310.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310000.26 |
| 负债合计 | 2304305007.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5981736792.55 |
| 所有者权益合计 | 6020453259.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 8324758266.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19595154.88 |
| 结算备付金 | 83406127.42 |
| 存出保证金 | 21348.08 |
| 交易性金融资产 | 7397691100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7297271100.0 |
| 资产支持证券投资 | 100420000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 727577699.96 |
| 应收利息 | 97679987.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8325971492.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2297498098.65 |
| 应付证券清算款 | 3188620.64 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1483218.7 |
| 应付托管费 | 494406.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -245282.99 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168601.5 |
| 负债合计 | 2302652021.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5981840568.93 |
| 所有者权益合计 | 6023319471.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 8325971492.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10560239.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 7783426000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7783426000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 126985361.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9992.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7920981593.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1860198800.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 302.53 |
| 应付管理人报酬 | 789973.32 |
| 应付托管费 | 263324.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 538903.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.0 |
| 负债合计 | 1861918179.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5982017774.37 |
| 所有者权益合计 | 6059063413.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 7920981593.24 |
