| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时金融科技ETF | 0.6762 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5265 | 1.95% |
| 博时兴荣货币B | 0.6136 | 1.89% |
| 博时兴盛货币B | 0.5134 | 1.89% |
| 博时合晶货币B | 0.5069 | 1.89% |
| 博时合鑫货币B | 0.4995 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 17924.80 | -- | -- | 17347.75 | 96.78% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 9645.11 | -- | -- | 7176.53 | 74.41% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 19559.88 | -- | -- | 22979.29 | 117.48% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 11911.57 | -- | -- | 11715.77 | 98.36% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 27140.26 | -- | -- | 1207.18 | 4.45% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 12796.60 | -- | -- | -238.65 | -1.86% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 16688.77 | -- | -- | -3715.67 | -22.26% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 12362.42 | -- | -- | 2092.82 | 16.93% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 29493.75 | -- | -- | 9968.12 | 33.80% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 13643.80 | -- | -- | 6027.64 | 44.18% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 54594.26 | -- | -- | 4648.45 | 8.51% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 24121.47 | -- | -- | 2371.42 | 9.83% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 16851.82 | -- | -- | -1264.38 | -7.50% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 8060.22 | -- | -- | -281.82 | -3.50% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 6444.93 | -- | -- | 110.21 | 1.71% | -- | -- |
