名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -19277.18 | -55226.30 | 286.49% | 38.91 | -0.20% | 1994.94 | -10.35% |
2023-06-30 | -9500.84 | -18837.51 | 198.27% | -- | -- | 1527.42 | -16.08% |
2022-12-31 | -70535.26 | -61020.70 | 86.51% | -- | -- | 860.51 | -1.22% |
2022-06-30 | -41237.71 | -28841.22 | 69.94% | -- | -- | 688.36 | -1.67% |
2021-12-31 | 16751.51 | 43263.11 | 258.26% | 638.91 | 3.81% | 3206.71 | 19.14% |
2021-06-30 | 39595.28 | 55182.76 | 139.37% | 385.10 | 0.97% | 2677.52 | 6.76% |
2020-12-31 | 58056.04 | 50921.41 | 87.71% | 527.44 | 0.91% | 2924.48 | 5.04% |
2020-06-30 | 74616.09 | 8968.08 | 12.02% | 45.46 | 0.06% | 1797.07 | 2.41% |
2019-12-31 | 7559.56 | 2960.40 | 39.16% | -- | -- | 127.95 | 1.69% |
2019-06-30 | 3849.85 | 1706.98 | 44.34% | -- | -- | 107.89 | 2.80% |
2018-12-31 | -1990.64 | -105.83 | 5.32% | -- | -- | 95.75 | -4.81% |
2018-06-30 | 133.54 | 717.25 | 537.11% | -- | -- | 70.71 | 52.95% |
2017-12-31 | 4942.31 | 3459.12 | 69.99% | -- | -- | 200.03 | 4.05% |
2017-06-30 | 3271.89 | 1238.77 | 37.86% | -- | -- | 167.44 | 5.12% |
2016-12-31 | 136.85 | -404.90 | -295.87% | -- | -- | 17.07 | 12.47% |