中银合利债券主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
270633.33元 |
本期利润 |
563733.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-563479.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0322元 |
期末基金资产净值 |
17112985.14元 |
期末基金份额净值 |
0.979元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
485887.49元 |
本期利润 |
646813.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-893184.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0286元 |
期末基金资产净值 |
31017090.05元 |
期末基金份额净值 |
0.994元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5413379.45元 |
本期利润 |
1509494.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2110404.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0364元 |
期末基金资产净值 |
57008427.24元 |
期末基金份额净值 |
0.983元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-9688826.33元 |
本期利润 |
-1782944.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0132元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.39% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-8024390.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0883元 |
期末基金资产净值 |
85727279.72元 |
期末基金份额净值 |
0.944元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4417151.49元 |
本期利润 |
-11538802.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.018元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.79% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-12433198.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0359元 |
期末基金资产净值 |
333690824.87元 |
期末基金份额净值 |
0.964元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.6% |