中银合利债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
7795950.0 |
| 结算备付金 |
66557.11 |
| 存出保证金 |
14055.41 |
| 交易性金融资产 |
390600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2144.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8269307.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
297461.6 |
| 应付管理人报酬 |
1835.82 |
| 应付托管费 |
458.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40021.61 |
| 负债合计 |
344406.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7854732.97 |
| 所有者权益合计 |
7924900.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
8269307.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
624191.12 |
| 结算备付金 |
185977.27 |
| 存出保证金 |
17758.55 |
| 交易性金融资产 |
19150276.1 |
| 股票投资 |
3108942.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16041334.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
996301.37 |
| 应收利息 |
236343.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21210958.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1944.33 |
| 应付管理人报酬 |
8874.46 |
| 应付托管费 |
2218.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30.67 |
| 应付利息 |
-739.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44501.46 |
| 负债合计 |
4097973.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17477457.1 |
| 所有者权益合计 |
17112985.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
21210958.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2351623.17 |
| 结算备付金 |
255796.98 |
| 存出保证金 |
29193.99 |
| 交易性金融资产 |
27244509.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27244509.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1383305.21 |
| 应收利息 |
369158.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1193.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31634780.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
433933.84 |
| 应付赎回款 |
20.03 |
| 应付管理人报酬 |
16781.94 |
| 应付托管费 |
4195.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
179.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110718.39 |
| 负债合计 |
617690.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31189705.52 |
| 所有者权益合计 |
31017090.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
31634780.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4613494.31 |
| 结算备付金 |
683520.04 |
| 存出保证金 |
73128.0 |
| 交易性金融资产 |
58047574.16 |
| 股票投资 |
9885560.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48162013.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1118794.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64536709.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2151823.4 |
| 应付赎回款 |
3165.39 |
| 应付管理人报酬 |
30202.19 |
| 应付托管费 |
7550.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-3287.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219002.38 |
| 负债合计 |
7528282.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57991795.01 |
| 所有者权益合计 |
57008427.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
64536709.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1876136.42 |
| 结算备付金 |
1464423.31 |
| 存出保证金 |
86316.3 |
| 交易性金融资产 |
78582624.1 |
| 股票投资 |
8228320.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70354303.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2920367.14 |
| 应收利息 |
1167957.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86097824.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75083.22 |
| 应付管理人报酬 |
43454.34 |
| 应付托管费 |
10863.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152838.46 |
| 负债合计 |
370544.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90835023.24 |
| 所有者权益合计 |
85727279.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
86097824.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3276170.39 |
| 结算备付金 |
5763634.8 |
| 存出保证金 |
206667.22 |
| 交易性金融资产 |
352517310.0 |
| 股票投资 |
13478810.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
339038500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2524100.11 |
| 应收利息 |
4714088.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2976.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
369004946.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3155823.59 |
| 应付赎回款 |
1480308.58 |
| 应付管理人报酬 |
175434.98 |
| 应付托管费 |
43858.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
418.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72769.65 |
| 负债合计 |
35314121.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346124023.67 |
| 所有者权益合计 |
333690824.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
369004946.76 |
