| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26647.43 |
| 1.利息收入 | 1197.69 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36400.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-10496.74 |
| 减：二、费用 | 30694.59 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 833.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30315.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4047.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4047.16 |
| 一、收入： | 1509575.17 |
| 1.利息收入 | 1363601.05 |
| 存款利息收入 | 28125.87 |
| 债券利息收入 | 1332323.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-162528.34 |
| 股票投资收益 | -586589.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 407858.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16202.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
293099.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15402.77 |
| 减：二、费用 | 945842.15 |
| 1.管理人报酬 | 249932.64 |
| 2.托管费 | 62483.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 294248.28 |
| 5.利息支出 | 101574.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101574.78 |
| 6.其他费用 | 237386.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
563733.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
563733.02 |
| 一、收入： | 1214144.95 |
| 1.利息收入 | 685858.63 |
| 存款利息收入 | 14784.43 |
| 债券利息收入 | 667922.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
359623.13 |
| 股票投资收益 | 240808.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116197.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2617.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
160926.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7737.0 |
| 减：二、费用 | 567331.27 |
| 1.管理人报酬 | 129745.53 |
| 2.托管费 | 32436.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 200971.07 |
| 5.利息支出 | 79830.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79830.83 |
| 6.其他费用 | 124146.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
646813.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
646813.68 |
| 一、收入： | 4081312.12 |
| 1.利息收入 | 3117614.8 |
| 存款利息收入 | 251603.23 |
| 债券利息收入 | 2776321.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6023598.75 |
| 股票投资收益 | 755812.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6851517.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72105.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6922873.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64422.29 |
| 减：二、费用 | 2571817.79 |
| 1.管理人报酬 | 611745.37 |
| 2.托管费 | 152936.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 823920.73 |
| 5.利息支出 | 641737.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 641737.03 |
| 6.其他费用 | 341478.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1509494.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1509494.33 |
| 一、收入： | -355422.8 |
| 1.利息收入 | 2044772.42 |
| 存款利息收入 | 232240.66 |
| 债券利息收入 | 1790727.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10366113.69 |
| 股票投资收益 | -3146562.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7295748.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76197.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7905881.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60036.87 |
| 减：二、费用 | 1427521.93 |
| 1.管理人报酬 | 390259.13 |
| 2.托管费 | 97564.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 337950.74 |
| 5.利息支出 | 430677.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 430677.79 |
| 6.其他费用 | 171069.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1782944.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1782944.73 |
| 一、收入： | -5770085.82 |
| 1.利息收入 | 11172079.72 |
| 存款利息收入 | 2233469.62 |
| 债券利息收入 | 8083363.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9914959.59 |
| 股票投资收益 | -10037461.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42822.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79679.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7121651.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94445.42 |
| 减：二、费用 | 5768717.04 |
| 1.管理人报酬 | 2399105.61 |
| 2.托管费 | 599776.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1358138.78 |
| 5.利息支出 | 1105346.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1105346.76 |
| 6.其他费用 | 306349.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11538802.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11538802.86 |
