| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
| 前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
| 前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
| 前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 613.12 | 768.66 | 125.37% | 1148.20 | 187.27% | 389.91 | 63.59% |
| 2023-06-30 | 552.05 | 302.78 | 54.85% | 538.79 | 97.60% | 275.02 | 49.82% |
| 2022-12-31 | -176.11 | 490.13 | -278.31% | 1177.82 | -668.81% | 364.93 | -207.22% |
| 2022-06-30 | 406.64 | 394.70 | 97.07% | 645.00 | 158.62% | 243.15 | 59.79% |
| 2021-12-31 | 1376.05 | 937.12 | 68.10% | 200.26 | 14.55% | 173.25 | 12.59% |
| 2021-06-30 | 153.74 | 149.41 | 97.18% | -15.93 | -10.36% | 68.48 | 44.54% |
| 2020-12-31 | 276.17 | 28.97 | 10.49% | 9.62 | 3.48% | 10.69 | 3.87% |
| 2020-06-30 | 153.15 | 28.97 | 18.91% | 29.73 | 19.41% | 3.62 | 2.36% |
| 2019-12-31 | 56.26 | -- | -- | 0.26 | 0.47% | -- | -- |
| 2019-07-19 | 612.90 | -- | -- | 87.07 | 14.21% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 597.02 | -- | -- | 82.37 | 13.80% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3675.68 | -505.33 | -13.75% | 126.28 | 3.44% | 29.60 | 0.81% |
| 2018-06-30 | 2257.23 | -437.14 | -19.37% | 4.06 | 0.18% | 32.56 | 1.44% |
| 2017-12-31 | 7216.49 | -1613.89 | -22.36% | 89.22 | 1.24% | 28.47 | 0.39% |
| 2017-06-30 | 3009.62 | -1711.20 | -56.86% | 70.04 | 2.33% | 19.82 | 0.66% |
| 2016-12-31 | 1607.64 | 1306.02 | 81.24% | -1001.59 | -62.30% | -- | -- |
