]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土新能源主题精… | 0.53 | 1.07% |
| 红塔红土新能源主题精… | 0.5341 | 1.06% |
| 红塔红土盛弘混合型发… | 0.7773 | 0.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.7125 | 1.71% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.647 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7604643.5 |
| 1.利息收入 | 92968.64 |
| 存款利息收入 | 52505.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1254848.22 |
| 股票投资收益 | -734474.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1776394.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 200452.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12475.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6246937.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9889.26 |
| 减：二、费用 | 1238841.7 |
| 1.管理人报酬 | 405835.32 |
| 2.托管费 | 129292.28 |
| 3.销售服务费 | 13576.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 425137.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 425137.36 |
| 6.其他费用 | 252200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6365801.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6365801.8 |
| 一、收入： | 1116255.4 |
| 1.利息收入 | 33380.02 |
| 存款利息收入 | 23813.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3178982.21 |
| 股票投资收益 | -734474.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2456983.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12475.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4251968.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9889.26 |
| 减：二、费用 | 205184.59 |
| 1.管理人报酬 | 99362.42 |
| 2.托管费 | 27134.64 |
| 3.销售服务费 | 13291.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2049.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2049.87 |
| 6.其他费用 | 63230.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
911070.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
911070.81 |
| 一、收入： | -12810679.89 |
| 1.利息收入 | 51686.44 |
| 存款利息收入 | 29598.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1235034.99 |
| 股票投资收益 | -4640024.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3280950.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124039.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11637346.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10015.57 |
| 减：二、费用 | 1323891.36 |
| 1.管理人报酬 | 558841.23 |
| 2.托管费 | 139710.47 |
| 3.销售服务费 | 263008.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 194142.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 194142.67 |
| 6.其他费用 | 167200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14134571.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14134571.25 |
| 一、收入： | -9050258.37 |
| 1.利息收入 | 29183.63 |
| 存款利息收入 | 16494.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2411304.02 |
| 股票投资收益 | -3909998.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1367446.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131248.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6671401.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3263.43 |
| 减：二、费用 | 954548.96 |
| 1.管理人报酬 | 383619.69 |
| 2.托管费 | 95905.0 |
| 3.销售服务费 | 192141.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 179241.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 179241.71 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10004807.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10004807.33 |
| 一、收入： | 25723529.28 |
| 1.利息收入 | 7307067.07 |
| 存款利息收入 | 80020.58 |
| 债券利息收入 | 7047691.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1279840.21 |
| 股票投资收益 | 12297141.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11283063.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 265761.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17119374.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17247.93 |
| 减：二、费用 | 3521143.07 |
| 1.管理人报酬 | 1064611.91 |
| 2.托管费 | 266152.94 |
| 3.销售服务费 | 402621.42 |
| 4.交易费用 | 547047.09 |
| 5.利息支出 | 970742.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 970742.34 |
| 6.其他费用 | 266200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22202386.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22202386.21 |
| 一、收入： | -1003624.79 |
| 1.利息收入 | 3596686.8 |
| 存款利息收入 | 42048.73 |
| 债券利息收入 | 3411202.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13292609.92 |
| 股票投资收益 | 5322608.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18818778.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203560.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8691614.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
683.67 |
| 减：二、费用 | 1983994.83 |
| 1.管理人报酬 | 524586.29 |
| 2.托管费 | 131146.53 |
| 3.销售服务费 | 195807.72 |
| 4.交易费用 | 331921.17 |
| 5.利息支出 | 666559.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 666559.0 |
| 6.其他费用 | 131538.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2987619.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2987619.62 |
| 一、收入： | 39590313.92 |
| 1.利息收入 | 5602198.85 |
| 存款利息收入 | 68581.95 |
| 债券利息收入 | 5444338.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40173385.62 |
| 股票投资收益 | 13283039.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26475471.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 414874.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6187894.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2623.86 |
| 减：二、费用 | 3863938.4 |
| 1.管理人报酬 | 1073611.78 |
| 2.托管费 | 268402.92 |
| 3.销售服务费 | 39783.31 |
| 4.交易费用 | 399548.29 |
| 5.利息支出 | 1860648.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1860648.99 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35726375.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35726375.52 |
| 一、收入： | 18397994.4 |
| 1.利息收入 | 3231972.54 |
| 存款利息收入 | 26171.83 |
| 债券利息收入 | 3170478.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10790757.56 |
| 股票投资收益 | 4274641.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6268434.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 247681.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4374942.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321.59 |
| 减：二、费用 | 1713029.51 |
| 1.管理人报酬 | 450314.03 |
| 2.托管费 | 112578.46 |
| 3.销售服务费 | 529.29 |
| 4.交易费用 | 157470.65 |
| 5.利息支出 | 878920.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 878920.2 |
| 6.其他费用 | 103135.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16684964.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16684964.89 |
| 一、收入： | 8620041.98 |
| 1.利息收入 | 8386530.01 |
| 存款利息收入 | 26349.03 |
| 债券利息收入 | 8316800.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4777538.86 |
| 股票投资收益 | 4067323.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 660300.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49914.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4544028.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.41 |
| 减：二、费用 | 2037800.54 |
| 1.管理人报酬 | 647990.65 |
| 2.托管费 | 161997.67 |
| 3.销售服务费 | 1081.72 |
| 4.交易费用 | 216140.77 |
| 5.利息支出 | 780377.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 780377.53 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6582241.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6582241.44 |
| 一、收入： | 4159814.22 |
| 1.利息收入 | 4418316.16 |
| 存款利息收入 | 13886.86 |
| 债券利息收入 | 4369186.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4025671.83 |
| 股票投资收益 | 2506045.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1483931.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35695.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4284173.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1197658.94 |
| 1.管理人报酬 | 317932.61 |
| 2.托管费 | 79483.16 |
| 3.销售服务费 | 543.04 |
| 4.交易费用 | 100048.81 |
| 5.利息支出 | 583036.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 583036.93 |
| 6.其他费用 | 105740.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2962155.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2962155.28 |
| 一、收入： | 11685589.54 |
| 1.利息收入 | 9128178.76 |
| 存款利息收入 | 27970.2 |
| 债券利息收入 | 9065146.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
516840.8 |
| 股票投资收益 | -448158.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 958050.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6948.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2040394.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175.22 |
| 减：二、费用 | 3372916.29 |
| 1.管理人报酬 | 584866.74 |
| 2.托管费 | 146216.67 |
| 3.销售服务费 | 2260.93 |
| 4.交易费用 | 171606.36 |
| 5.利息支出 | 2152973.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2152973.13 |
| 6.其他费用 | 287200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8312673.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8312673.25 |
| 一、收入： | 5553591.83 |
| 1.利息收入 | 4140906.85 |
| 存款利息收入 | 16616.73 |
| 债券利息收入 | 4098611.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
962394.84 |
| 股票投资收益 | 1528720.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -562347.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -3978.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
450117.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172.9 |
| 减：二、费用 | 1708377.56 |
| 1.管理人报酬 | 288393.72 |
| 2.托管费 | 72098.41 |
| 3.销售服务费 | 1490.29 |
| 4.交易费用 | 107862.2 |
| 5.利息支出 | 1081852.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1081852.75 |
| 6.其他费用 | 142572.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3845214.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3845214.27 |
| 一、收入： | 3790163.05 |
| 1.利息收入 | 7699985.3 |
| 存款利息收入 | 52985.48 |
| 债券利息收入 | 7229110.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9285554.24 |
| 股票投资收益 | 910059.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10681580.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 485966.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5343136.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32595.89 |
| 减：二、费用 | 2044543.24 |
| 1.管理人报酬 | 685446.26 |
| 2.托管费 | 171361.54 |
| 3.销售服务费 | 28873.74 |
| 4.交易费用 | 219029.17 |
| 5.利息支出 | 657732.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 657732.53 |
| 6.其他费用 | 282100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1745619.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1745619.81 |
| 一、收入： | 462377.65 |
| 1.利息收入 | 4307437.14 |
| 存款利息收入 | 36445.56 |
| 债券利息收入 | 3857184.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5637209.71 |
| 股票投资收益 | 1231794.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7064376.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 195372.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1759759.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32391.04 |
| 减：二、费用 | 1030387.5 |
| 1.管理人报酬 | 391153.76 |
| 2.托管费 | 97788.47 |
| 3.销售服务费 | 21211.6 |
| 4.交易费用 | 129749.15 |
| 5.利息支出 | 253012.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 253012.19 |
| 6.其他费用 | 137472.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-568009.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-568009.85 |
| 一、收入： | -4361442.96 |
| 1.利息收入 | 1954875.32 |
| 存款利息收入 | 49199.84 |
| 债券利息收入 | 1227368.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15422.49 |
| 股票投资收益 | 15422.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6331740.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 436843.59 |
| 1.管理人报酬 | 182798.91 |
| 2.托管费 | 45699.74 |
| 3.销售服务费 | 14458.1 |
| 4.交易费用 | 18285.03 |
| 5.利息支出 | 108201.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108201.81 |
| 6.其他费用 | 67400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4798286.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4798286.55 |
