]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0073 | 0.16% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0083 | 0.16% |
| 红塔红土盛商一年定期… | 0.8933 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.4159 | 1.69% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.3503 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.12% | 0.43% | 1.38% | 3.21% | 6.41% | 3.70% | 30.46% |
| 同类排名 [债券型] |
207 | 55 | 77 | 329 | 30 | 126 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.0073 | 1.3045 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0061 | 1.3029 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0046 | 1.3010 | -- |
| 2024-07-01 | 1.0039 | 1.3001 | -0.01% |
| 2024-06-30 | 1.0040 | 1.3003 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0039 | 1.3001 | 0.03% |
| 2024-06-27 | 1.0036 | 1.2998 | 0.01% |
| 2024-06-26 | 1.0035 | 1.2996 | 0.01% |
| 2024-06-25 | 1.0034 | 1.2995 | 0.03% |
| 2024-06-24 | 1.0031 | 1.2991 | -0.01% |
| 2024-06-21 | 1.0232 | 1.2993 | 0.00% |
| 2024-06-20 | 1.0232 | 1.2993 | 0.02% |
| 2024-06-19 | 1.0230 | 1.2990 | 0.03% |
| 2024-06-18 | 1.0227 | 1.2986 | 0.02% |
| 2024-06-17 | 1.0225 | 1.2984 | 0.02% |
| 2024-06-14 | 1.0223 | 1.2981 | 0.01% |
| 2024-06-13 | 1.0222 | 1.2980 | 0.01% |
| 2024-06-12 | 1.0221 | 1.2979 | 0.01% |
| 2024-06-11 | 1.0220 | 1.2977 | 0.03% |
| 2024-06-07 | 1.0217 | 1.2973 | 0.03% |
| 2024-06-06 | 1.0214 | 1.2970 | 0.03% |
| 2024-06-05 | 1.0211 | 1.2966 | 0.03% |
| 2024-06-04 | 1.0208 | 1.2962 | 0.03% |
| 2024-06-03 | 1.0205 | 1.2958 | 0.04% |
| 2024-05-31 | 1.0201 | 1.2953 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0190 | 1.2939 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0171 | 1.2915 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0152 | 1.2891 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0127 | 1.2859 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0137 | 1.2872 | -- |
