]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0073 | 0.16% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0083 | 0.16% |
| 红塔红土盛商一年定期… | 0.8933 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.4159 | 1.69% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.3503 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 红塔红土长益定期开放债券C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 0.02 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2020-11-30 | 0.9888 | 1.0000 | 0.9889 |
| 2020-08-24 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1566 |
| 2020-05-18 | 0.9997 | 0.9991 | 0.9952 |
| 2020-02-10 | 1.0193 | 1.0274 | 1.0345 |
| 2019-10-25 | 1.0074 | 1.0000 | 1.0096 |
| 2019-07-17 | 1.0017 | 1.0019 | 1.0017 |
| 2019-04-09 | 1.0169 | 1.0000 | 1.0166 |
| 2019-01-02 | 1.0125 | 1.0143 | 1.0162 |
| 2018-09-25 | 1.0138 | 1.0171 | 1.0166 |
| 2018-06-19 | 0.9964 | 0.9965 | 0.9967 |
| 2018-03-12 | 1.0269 | 1.0273 | 1.0272 |
| 2017-12-04 | 1.0005 | 1.0000 | 1.0010 |
| 2017-08-28 | 1.0194 | 1.0210 | 1.0227 |
| 2017-05-18 | 0.9905 | 0.9908 | 0.9902 |
| 2017-02-10 | 0.9781 | 1.0000 | 0.9783 |
