]
日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0073 | 0.16% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0083 | 0.16% |
| 红塔红土盛商一年定期… | 0.8933 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.4159 | 1.69% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.3503 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1587708.2 |
| 存出保证金 | 57210.83 |
| 交易性金融资产 | 264933946.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 249728980.41 |
| 资产支持证券投资 | 15204965.75 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 267210409.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60818702.54 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 52246.23 |
| 应付托管费 | 17415.42 |
| 应付销售服务费 | 56.67 |
| 应付税费 | 20187.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175347.5 |
| 负债合计 | 61083955.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159738801.0 |
| 所有者权益合计 | 206126454.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 267210409.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4551311.09 |
| 结算备付金 | 75139.71 |
| 存出保证金 | 41936.85 |
| 交易性金融资产 | 196208948.86 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 196208948.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205077336.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4200000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 34595.58 |
| 应付托管费 | 10942.91 |
| 应付销售服务费 | 1835.66 |
| 应付税费 | 88.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71470.61 |
| 负债合计 | 4318932.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159806892.49 |
| 所有者权益合计 | 200758403.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 205077336.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 523032.07 |
| 结算备付金 | 222888.83 |
| 存出保证金 | 88306.43 |
| 交易性金融资产 | 48561067.65 |
| 股票投资 | 8926482.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39634585.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 148647.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49543942.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 701083.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 16690.52 |
| 应付托管费 | 4172.64 |
| 应付销售服务费 | 2346.03 |
| 应付税费 | 373.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153706.55 |
| 负债合计 | 878373.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39418881.24 |
| 所有者权益合计 | 48665569.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 49543942.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1086226.04 |
| 结算备付金 | 504196.34 |
| 存出保证金 | 77035.37 |
| 交易性金融资产 | 169637867.05 |
| 股票投资 | 22321116.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 147316750.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4300000.0 |
| 应收证券清算款 | 538.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 175605863.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9.85 |
| 应付管理人报酬 | 61295.56 |
| 应付托管费 | 15323.89 |
| 应付销售服务费 | 31904.45 |
| 应付税费 | 850.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120219.35 |
| 负债合计 | 229603.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133596002.52 |
| 所有者权益合计 | 175376259.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 175605863.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3219196.63 |
| 结算备付金 | 939547.35 |
| 存出保证金 | 209107.79 |
| 交易性金融资产 | 213027115.36 |
| 股票投资 | 36022747.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 177004367.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7300000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1875700.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 226570667.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 71065.61 |
| 应付托管费 | 17766.41 |
| 应付销售服务费 | 34949.43 |
| 应付税费 | 731.59 |
| 应付利息 | 2432.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.0 |
| 负债合计 | 15386850.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153191204.31 |
| 所有者权益合计 | 211183816.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 226570667.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3441733.62 |
| 结算备付金 | 2196924.88 |
| 存出保证金 | 222118.91 |
| 交易性金融资产 | 255996816.0 |
| 股票投资 | 16809980.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 239186836.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 700000.0 |
| 应收证券清算款 | 108048.76 |
| 应收利息 | 3448756.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39968.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 30363.81 |
| 资产总计 | 266184730.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27.0 |
| 应付赎回款 | 468568.68 |
| 应付管理人报酬 | 87246.71 |
| 应付托管费 | 21811.66 |
| 应付销售服务费 | 32614.64 |
| 应付税费 | 2042.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93419.96 |
| 负债合计 | 785136.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211927322.91 |
| 所有者权益合计 | 265399594.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 266184730.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3182827.83 |
| 结算备付金 | 3518423.7 |
| 存出保证金 | 195056.63 |
| 交易性金融资产 | 374070428.66 |
| 股票投资 | 53286375.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 320784053.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2407154.6 |
| 应收利息 | 2181994.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 385555885.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 112500000.0 |
| 应付证券清算款 | 2564103.3 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 91167.59 |
| 应付托管费 | 22791.88 |
| 应付销售服务费 | 33954.87 |
| 应付税费 | 4318.04 |
| 应付利息 | 255698.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 115579907.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213210264.29 |
| 所有者权益合计 | 269975978.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 385555885.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1055813.78 |
| 结算备付金 | 1174063.29 |
| 存出保证金 | 149785.42 |
| 交易性金融资产 | 323948332.86 |
| 股票投资 | 48663952.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 275284380.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1182238.15 |
| 应收利息 | 1893187.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 329403421.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 78800000.0 |
| 应付证券清算款 | 100242.63 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 80667.7 |
| 应付托管费 | 20166.91 |
| 应付销售服务费 | 115.01 |
| 应付税费 | 10367.67 |
| 应付利息 | 19683.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84535.36 |
| 负债合计 | 79159909.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211629686.36 |
| 所有者权益合计 | 250243512.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 329403421.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1303579.94 |
| 结算备付金 | 446218.86 |
| 存出保证金 | 98574.34 |
| 交易性金融资产 | 268086215.0 |
| 股票投资 | 5374991.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 262711224.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4091507.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 274026095.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 108099556.2 |
| 应付证券清算款 | 454493.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 56027.37 |
| 应付托管费 | 14006.84 |
| 应付销售服务费 | 86.8 |
| 应付税费 | 18489.18 |
| 应付利息 | 42424.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 108774708.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150175287.54 |
| 所有者权益合计 | 165251386.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 274026095.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1085199.05 |
| 结算备付金 | 961500.98 |
| 存出保证金 | 72654.16 |
| 交易性金融资产 | 164685474.6 |
| 股票投资 | 1991813.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 162693661.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6400000.0 |
| 应收证券清算款 | 198581.75 |
| 应收利息 | 3547796.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 176951206.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 52799.29 |
| 应付托管费 | 13199.83 |
| 应付销售服务费 | 89.11 |
| 应付税费 | 15997.11 |
| 应付利息 | 12741.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87140.13 |
| 负债合计 | 15405920.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150097200.68 |
| 所有者权益合计 | 161545286.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 176951206.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1050583.34 |
| 结算备付金 | 487680.64 |
| 存出保证金 | 53695.28 |
| 交易性金融资产 | 203063634.0 |
| 股票投资 | 174437.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 202889197.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4386539.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5200.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209047332.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49919654.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 225497.06 |
| 应付管理人报酬 | 51066.23 |
| 应付托管费 | 12766.58 |
| 应付销售服务费 | 117.81 |
| 应付税费 | 19540.9 |
| 应付利息 | 63987.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.04 |
| 负债合计 | 50364696.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150189366.2 |
| 所有者权益合计 | 158682636.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 209047332.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1032439.45 |
| 结算备付金 | 1338511.27 |
| 存出保证金 | 60903.65 |
| 交易性金融资产 | 191080710.8 |
| 股票投资 | 1293850.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 189786860.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3711834.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 197224400.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 52299633.35 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 47596.5 |
| 应付托管费 | 11899.13 |
| 应付销售服务费 | 188.35 |
| 应付税费 | 22009.64 |
| 应付利息 | 78795.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123972.33 |
| 负债合计 | 52613574.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141067247.48 |
| 所有者权益合计 | 144610825.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 197224400.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3167739.17 |
| 结算备付金 | 160423.32 |
| 存出保证金 | 59205.83 |
| 交易性金融资产 | 199143412.25 |
| 股票投资 | 21218412.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 177925000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3148308.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205679088.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 62059721.01 |
| 应付证券清算款 | 617606.45 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 48332.21 |
| 应付托管费 | 12083.03 |
| 应付销售服务费 | 290.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 99635.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250000.0 |
| 负债合计 | 63119769.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142824013.77 |
| 所有者权益合计 | 142559319.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 205679088.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2137657.79 |
| 结算备付金 | 1099591.18 |
| 存出保证金 | 84854.69 |
| 交易性金融资产 | 152323482.4 |
| 股票投资 | 22717600.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 129605882.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2392648.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 158038235.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11500000.0 |
| 应付证券清算款 | 101105.06 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 47690.28 |
| 应付托管费 | 11922.6 |
| 应付销售服务费 | 1784.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1037.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123972.33 |
| 负债合计 | 11840031.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148831875.95 |
| 所有者权益合计 | 146198203.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 158038235.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3011381.61 |
| 结算备付金 | 7069894.41 |
| 存出保证金 | 53064.91 |
| 交易性金融资产 | 181697760.0 |
| 股票投资 | 8239560.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 173458200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 105000550.0 |
| 应收证券清算款 | 1792.78 |
| 应收利息 | 4423861.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 301258304.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 85349.54 |
| 应付托管费 | 21337.4 |
| 应付销售服务费 | 6749.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 107870.79 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 50286341.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 255770250.18 |
| 所有者权益合计 | 250971963.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 301258304.95 |
