日增长率: 累计净值:
购买状态:申购- | 赎回- | 定投-
原申购费率:0.8%
服务保障:
众禄费率: 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!
预计开放日(有限制): 10-08~11-04 详情>
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
红塔红土新能源主题精… | 0.53 | 1.07% |
红塔红土新能源主题精… | 0.5341 | 1.06% |
红塔红土盛弘混合型发… | 0.7773 | 0.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红塔红土人人宝货币B | 0.7125 | 1.71% |
红塔红土人人宝货币A | 0.647 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 760.46 | -73.45 | -9.66% | 177.64 | 23.36% | 1.25 | 0.16% |
2023-06-30 | 111.63 | -73.45 | -65.80% | -245.70 | -220.11% | 1.25 | 1.12% |
2022-12-31 | -1281.07 | -464.00 | 36.22% | 328.10 | -25.61% | 12.40 | -0.97% |
2022-06-30 | -905.03 | -391.00 | 43.20% | 136.74 | -15.11% | 13.12 | -1.45% |
2021-12-31 | 2572.35 | 1229.71 | 47.81% | -1128.31 | -43.86% | 26.58 | 1.03% |
2021-06-30 | -100.36 | 532.26 | -530.34% | -1881.88 | 1875.08% | 20.36 | -20.28% |
2020-12-31 | 3959.03 | 1328.30 | 33.55% | 2647.55 | 66.87% | 41.49 | 1.05% |
2020-06-30 | 1839.80 | 427.46 | 23.23% | 626.84 | 34.07% | 24.77 | 1.35% |
2019-12-31 | 862.00 | 406.73 | 47.18% | 66.03 | 7.66% | 4.99 | 0.58% |
2019-06-30 | 415.98 | 250.60 | 60.24% | 148.39 | 35.67% | 3.57 | 0.86% |
2018-12-31 | 1168.56 | -44.82 | -3.84% | 95.81 | 8.20% | 0.69 | 0.06% |
2018-06-30 | 555.36 | 152.87 | 27.53% | -56.23 | -10.13% | -0.40 | -0.07% |
2017-12-31 | 379.02 | 91.01 | 24.01% | -1068.16 | -281.82% | 48.60 | 12.82% |
2017-06-30 | 46.24 | 123.18 | 266.40% | -706.44 | -1527.84% | 19.54 | 42.25% |
2016-12-31 | -436.14 | 1.54 | -0.35% | -- | -- | -- | -- |