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日增长率：
累计净值：
购买状态：申购-
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0073 | 0.16% |
| 红塔红土长益定期开放… | 1.0083 | 0.16% |
| 红塔红土盛商一年定期… | 0.8933 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.4159 | 1.69% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.3503 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.12% | 0.46% | 1.46% | 3.36% | 6.74% | 3.87% | 34.05% |
| 同类排名 [债券型] |
207 | 48 | 69 | 302 | 21 | 110 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.0083 | 1.3403 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0071 | 1.3387 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0055 | 1.3367 | -- |
| 2024-07-01 | 1.0048 | 1.3358 | -0.01% |
| 2024-06-30 | 1.0049 | 1.3359 | 0.02% |
| 2024-06-28 | 1.0047 | 1.3356 | 0.02% |
| 2024-06-27 | 1.0045 | 1.3354 | 0.02% |
| 2024-06-26 | 1.0043 | 1.3351 | 0.01% |
| 2024-06-25 | 1.0042 | 1.3350 | 0.03% |
| 2024-06-24 | 1.0039 | 1.3346 | -0.01% |
| 2024-06-21 | 1.0340 | 1.3347 | 0.00% |
| 2024-06-20 | 1.0340 | 1.3347 | 0.03% |
| 2024-06-19 | 1.0337 | 1.3344 | 0.02% |
| 2024-06-18 | 1.0335 | 1.3341 | 0.02% |
| 2024-06-17 | 1.0333 | 1.3338 | 0.02% |
| 2024-06-14 | 1.0331 | 1.3336 | 0.02% |
| 2024-06-13 | 1.0329 | 1.3333 | 0.01% |
| 2024-06-12 | 1.0328 | 1.3332 | 0.01% |
| 2024-06-11 | 1.0327 | 1.3331 | 0.03% |
| 2024-06-07 | 1.0324 | 1.3327 | 0.04% |
| 2024-06-06 | 1.0320 | 1.3322 | 0.03% |
| 2024-06-05 | 1.0317 | 1.3318 | 0.03% |
| 2024-06-04 | 1.0314 | 1.3314 | 0.03% |
| 2024-06-03 | 1.0311 | 1.3310 | 0.05% |
| 2024-05-31 | 1.0306 | 1.3304 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0295 | 1.3289 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0276 | 1.3265 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0255 | 1.3238 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0230 | 1.3205 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0239 | 1.3217 | -- |
