红塔红土基金管理有限公司

关于红塔红土长益定期开放债券型
证券投资基金调整基金销售服务费率

并修订基金合同等法律文件的公告

为更好地满足投资者需求，保护基金份额持有人的利益，经与红塔红土长益定期开放债
券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金托管人渤海银行股份有限公司（以下简称“渤
海银行”）协商一致并报中国证监会备案，红塔红土基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决
定自2023年6月20日起调整本基金的销售服务费率，现将相关事项公告如下：

一、调整销售服务费率方案

将本基金C类基金份额的销售服务费年费率由0.40%调低至0.30%。

二、《基金合同》、《托管协议》等法律文件的修订

根据上述方案，对本基金的《红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以
下简称“《基金合同》”）修订如下：

对本基金《基金合同》中“第十六部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提
标准和支付方式”的第3点进行修订，原表述为：

“3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管
人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中
一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇
法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起
2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。”

调整为：

“3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。

本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管
人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中
一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇
法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起
2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。”

根据上述变更，基金管理人将相应修改本基金《红塔红土长益定期开放债券型证券投资
基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）、《红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金招募
说明书》（以下简称“《招募说明书》”）和本基金C类基金份额的《基金产品资料概要》，并及时
披露。

三、重要提示

此次调整本基金的销售服务费率及对本基金《基金合同》等法律文件的修订，不改变现有
投资目标、范围、策略或实质风险收益特征，对基金份额持有人的利益无实质性不利影响。本
公司对上述变更已履行了规定的程序，符合相关法律法规约定及《基金合同》的约定。

本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自2023年6月20日起生效。同时，自当日起，本
基金将按新的销售服务费率计提基金费用。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低利益。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊
登的《基金合同》、《招募说明书》及相关法律文件，亦可登陆本公司网站（www.htamc.com.cn）查
询或者拨打本公司的客户服务电话（4001-666-916）垂询相关事宜。

特此公告。

红塔红土基金管理有限公司

2023年6月20日
点击查看>>  附件