日增长率:
累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
红塔红土长益定期开放… | 1.0073 | 0.16% |
红塔红土长益定期开放… | 1.0083 | 0.16% |
红塔红土盛商一年定期… | 0.8933 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红塔红土人人宝货币B | 0.4159 | 1.69% |
红塔红土人人宝货币A | 0.3503 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 123.88 | 40.58 | 32.76% | 12.93 | 10.44% | -- | -- | 1.36 | 1.10% |
2023-06-30 | 20.52 | 9.94 | 48.43% | 2.71 | 13.22% | -- | -- | 1.33 | 6.48% |
2022-12-31 | 132.39 | 55.88 | 42.21% | 13.97 | 10.55% | -- | -- | 26.30 | 19.87% |
2022-06-30 | 95.45 | 38.36 | 40.19% | 9.59 | 10.05% | -- | -- | 19.21 | 20.13% |
2021-12-31 | 352.11 | 106.46 | 30.23% | 26.62 | 7.56% | 54.70 | 15.54% | 40.26 | 11.43% |
2021-06-30 | 198.40 | 52.46 | 26.44% | 13.11 | 6.61% | 33.19 | 16.73% | 19.58 | 9.87% |
2020-12-31 | 386.39 | 107.36 | 27.79% | 26.84 | 6.95% | 39.95 | 10.34% | 3.98 | 1.03% |
2020-06-30 | 171.30 | 45.03 | 26.29% | 11.26 | 6.57% | 15.75 | 9.19% | 0.05 | 0.03% |
2019-12-31 | 203.78 | 64.80 | 31.80% | 16.20 | 7.95% | 21.61 | 10.61% | 0.11 | 0.05% |
2019-06-30 | 119.77 | 31.79 | 26.55% | 7.95 | 6.64% | 10.00 | 8.35% | 0.05 | 0.05% |
2018-12-31 | 337.29 | 58.49 | 17.34% | 14.62 | 4.34% | 17.16 | 5.09% | 0.23 | 0.07% |
2018-06-30 | 170.84 | 28.84 | 16.88% | 7.21 | 4.22% | 10.79 | 6.31% | 0.15 | 0.09% |
2017-12-31 | 204.45 | 68.54 | 33.53% | 17.14 | 8.38% | 21.90 | 10.71% | 2.89 | 1.41% |
2017-06-30 | 103.04 | 39.12 | 37.96% | 9.78 | 9.49% | 12.97 | 12.59% | 2.12 | 2.06% |
2016-12-31 | 43.68 | 18.28 | 41.85% | 4.57 | 10.46% | 1.83 | 4.19% | 1.45 | 3.31% |