中欧丰泓沪港深灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-194653744.95元 |
| 本期利润 |
-207686159.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-333505333.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4189元 |
| 期末基金资产净值 |
792722719.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50359047.5元 |
| 本期利润 |
-126345912.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-249164088.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2516元 |
| 期末基金资产净值 |
1084172787.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-138150881.53元 |
| 本期利润 |
-282852635.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-271884698.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2018元 |
| 期末基金资产净值 |
1686810560.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-114262506.29元 |
| 本期利润 |
-197328122.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-135566594.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1696元 |
| 期末基金资产净值 |
1102811263.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.38元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15461088.7元 |
| 本期利润 |
-28926191.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8101134.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
732882674.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3919143.26元 |
| 本期利润 |
53274901.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27663142.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.102元 |
| 期末基金资产净值 |
510043984.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.88元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11656743.88元 |
| 本期利润 |
22302628.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7985214.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1559元 |
| 期末基金资产净值 |
80690287.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
867063.45元 |
| 本期利润 |
6661709.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1242298.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
79179793.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1954632.03元 |
| 本期利润 |
13182947.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
504295.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
41750417.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3272452.65元 |
| 本期利润 |
6333739.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-789952.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
30462946.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3606369.63元 |
| 本期利润 |
-8071307.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5219518.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1181元 |
| 期末基金资产净值 |
38987296.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3654623.7元 |
| 本期利润 |
183219.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2775773.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0682元 |
| 期末基金资产净值 |
43493298.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8490767.91元 |
| 本期利润 |
12989980.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2904250.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0602元 |
| 期末基金资产净值 |
53943790.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3202834.06元 |
| 本期利润 |
8382240.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1742734.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
68343571.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.68% |
