| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.8947 | 1.61% |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.888 | 1.60% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧核心消费股票发起… | 0.7325 | 1.05% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.799 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.7293 | 1.88% |
| 中欧货币D | 0.7302 | 1.88% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4447 | 1.82% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6323 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.97% | -0.88% | -1.77% | 5.51% | 5.30% | -4.51% | -23.93% | -42.86% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
| 同类排名[混合型] |
346|2279 | 1823|2309 | 1014|2304 | 82|2289 | 359|2279 | 664|2204 | 1187|2089 | 1585|1920 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
 中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.0452 | 1.3942 | 0.14% | |
| 2024-07-01 | 1.0437 | 1.3927 | 0.05% | |
| 2024-06-30 | 1.0432 | 1.3922 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.0433 | 1.3923 | 0.97% | |
| 2024-06-27 | 1.0333 | 1.3823 | -1.70% |
截至2024-03-31 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C期末总份额为7.38亿份，相比减少0.58亿份 (本季申购数为0.23亿份，赎回数为0.81亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 130.00 | 35803.29 | 9.93% |
| 02899 | 紫金矿业 | 2460.00 | 34834.37 | 9.66% |
| 03993 | 洛阳钼业 | 4050.00 | 24415.66 | 6.77% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1300.00 | 21354.69 | 5.92% |
| 02669 | 中海物业 | 5300.00 | 20804.42 | 5.77% |
| 01171 | 兖矿能源 | 1300.00 | 19374.79 | 5.37% |
| 02313 | 申洲国际 | 270.00 | 18137.35 | 5.03% |
| 01093 | 石药集团 | 3000.00 | 16725.85 | 4.64% |
| 01177 | 中国生物制药 | 6000.00 | 16426.69 | 4.55% |
| 03690 | 美团-W | 180.00 | 15795.73 | 4.38% |
