| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32878997.64元 |
| 本期利润 | -30402354.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8889606.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1991元 |
| 期末基金资产净值 | 46827237.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25663247.58元 |
| 本期利润 | -16341391.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8125389.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0833元 |
| 期末基金资产净值 | 120188349.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26910505.49元 |
| 本期利润 | -72727563.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17346824.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1661元 |
| 期末基金资产净值 | 144681719.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34985295.49元 |
| 本期利润 | -53932636.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36166626.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1855元 |
| 期末基金资产净值 | 314634159.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.614元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64740791.44元 |
| 本期利润 | 33497813.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1785元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158553477.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7903元 |
| 期末基金资产净值 | 444035268.06元 |
| 期末基金份额净值 | 2.213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47799486.34元 |
| 本期利润 | 17965335.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0974元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125240955.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7019元 |
| 期末基金资产净值 | 378801099.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39342743.04元 |
| 本期利润 | 109666504.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 67.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 83.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82826728.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4414元 |
| 期末基金资产净值 | 375929430.27元 |
| 期末基金份额净值 | 2.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8682328.45元 |
| 本期利润 | 9743334.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5538368.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1809元 |
| 期末基金资产净值 | 40319211.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8891679.12元 |
| 本期利润 | 14382581.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1813元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4888784.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0378元 |
| 期末基金资产净值 | 140837101.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3916221.63元 |
| 本期利润 | 4333511.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -37901.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0006元 |
| 期末基金资产净值 | 62428159.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8229971.7元 |
| 本期利润 | -8442676.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1916元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4119952.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.141元 |
| 期末基金资产净值 | 25154336.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.861元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2303493.36元 |
| 本期利润 | -3351402.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0643元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -336636.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.006元 |
| 期末基金资产净值 | 55497975.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2608202.56元 |
| 本期利润 | 2876383.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1242348.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0461元 |
| 期末基金资产净值 | 28198404.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1171253.63元 |
| 本期利润 | 1305424.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 873153.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0121元 |
| 期末基金资产净值 | 73197038.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
