| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 203003.52 |
| 存出保证金 | 65068.37 |
| 交易性金融资产 | 42806672.99 |
| 股票投资 | 42806672.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 444891.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8595.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47855700.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 683952.26 |
| 应付赎回款 | 959.84 |
| 应付管理人报酬 | 48165.36 |
| 应付托管费 | 8027.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287358.1 |
| 负债合计 | 1028463.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44639050.17 |
| 所有者权益合计 | 46827237.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 47855700.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15195089.79 |
| 结算备付金 | 511990.8 |
| 存出保证金 | 77963.13 |
| 交易性金融资产 | 106075577.58 |
| 股票投资 | 106075577.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25657.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121886279.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 998378.45 |
| 应付赎回款 | 5238.83 |
| 应付管理人报酬 | 142582.62 |
| 应付托管费 | 23763.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 527966.16 |
| 负债合计 | 1697929.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97558991.27 |
| 所有者权益合计 | 120188349.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 121886279.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10624076.08 |
| 结算备付金 | 803916.52 |
| 存出保证金 | 168479.41 |
| 交易性金融资产 | 134075097.64 |
| 股票投资 | 134075097.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12638.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9361.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145693569.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 288626.14 |
| 应付赎回款 | 7849.39 |
| 应付管理人报酬 | 184721.09 |
| 应付托管费 | 30786.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 499865.8 |
| 负债合计 | 1011849.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104445263.31 |
| 所有者权益合计 | 144681719.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 145693569.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35817528.76 |
| 结算备付金 | 805308.6 |
| 存出保证金 | 127380.71 |
| 交易性金融资产 | 281401784.78 |
| 股票投资 | 281401784.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49260.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 318201263.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2462166.13 |
| 应付赎回款 | 188442.91 |
| 应付管理人报酬 | 414940.62 |
| 应付托管费 | 69156.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 432397.16 |
| 负债合计 | 3567103.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 194990590.6 |
| 所有者权益合计 | 314634159.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 318201263.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42563173.49 |
| 结算备付金 | 528465.25 |
| 存出保证金 | 124815.81 |
| 交易性金融资产 | 401398394.32 |
| 股票投资 | 401398394.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 500616.18 |
| 应收利息 | 5332.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 188637.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 445309435.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 183771.65 |
| 应付管理人报酬 | 570948.95 |
| 应付托管费 | 95158.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160313.24 |
| 负债合计 | 1274167.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200630815.44 |
| 所有者权益合计 | 444035268.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 445309435.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61518992.2 |
| 结算备付金 | 118841.02 |
| 存出保证金 | 130572.36 |
| 交易性金融资产 | 319060841.72 |
| 股票投资 | 319060841.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 278534.62 |
| 应收利息 | 7652.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 670165.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 381785600.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 701066.5 |
| 应付赎回款 | 1331621.02 |
| 应付管理人报酬 | 451933.14 |
| 应付托管费 | 75322.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87664.84 |
| 负债合计 | 2984500.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 178434704.68 |
| 所有者权益合计 | 378801099.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 381785600.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43397884.94 |
| 结算备付金 | 836729.19 |
| 存出保证金 | 95972.07 |
| 交易性金融资产 | 334639099.65 |
| 股票投资 | 334639099.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4463.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 183200.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 379157349.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1724884.48 |
| 应付赎回款 | 554048.87 |
| 应付管理人报酬 | 436709.55 |
| 应付托管费 | 72784.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155101.55 |
| 负债合计 | 3227919.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 187645242.59 |
| 所有者权益合计 | 375929430.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 379157349.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4842797.9 |
| 结算备付金 | 82058.33 |
| 存出保证金 | 28805.24 |
| 交易性金融资产 | 36876653.98 |
| 股票投资 | 36876653.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6269.87 |
| 应收利息 | 1342.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199651.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42037579.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39667.53 |
| 应付赎回款 | 1427236.52 |
| 应付管理人报酬 | 50232.3 |
| 应付托管费 | 8372.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87223.8 |
| 负债合计 | 1718367.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30611584.87 |
| 所有者权益合计 | 40319211.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 42037579.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81888748.26 |
| 结算备付金 | 5489642.96 |
| 存出保证金 | 38733.1 |
| 交易性金融资产 | 68215973.78 |
| 股票投资 | 68215973.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18041.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 168021.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193819161.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40814010.51 |
| 应付赎回款 | 11718980.34 |
| 应付管理人报酬 | 237669.36 |
| 应付托管费 | 39611.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80561.82 |
| 负债合计 | 52982059.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129321407.98 |
| 所有者权益合计 | 140837101.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 193819161.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23181786.59 |
| 结算备付金 | 569947.71 |
| 存出保证金 | 40931.61 |
| 交易性金融资产 | 19555554.5 |
| 股票投资 | 19555554.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 66340.72 |
| 应收利息 | 6990.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1149442.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64570994.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1472439.3 |
| 应付赎回款 | 376440.32 |
| 应付管理人报酬 | 49499.63 |
| 应付托管费 | 8249.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141583.75 |
| 负债合计 | 2142834.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62344813.19 |
| 所有者权益合计 | 62428159.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 64570994.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7130326.28 |
| 结算备付金 | 747494.51 |
| 存出保证金 | 55074.58 |
| 交易性金融资产 | 8873649.6 |
| 股票投资 | 8873649.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1006780.82 |
| 应收利息 | 817.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2171.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25816315.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 438800.41 |
| 应付赎回款 | 4125.61 |
| 应付管理人报酬 | 32174.71 |
| 应付托管费 | 5362.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130011.01 |
| 负债合计 | 661978.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29228230.49 |
| 所有者权益合计 | 25154336.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 25816315.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3118079.8 |
| 结算备付金 | 884988.95 |
| 存出保证金 | 62207.05 |
| 交易性金融资产 | 48954417.27 |
| 股票投资 | 48954417.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10313544.1 |
| 应收利息 | -1071.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6035.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63338201.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7388157.65 |
| 应付赎回款 | 112017.79 |
| 应付管理人报酬 | 69886.03 |
| 应付托管费 | 11647.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64604.82 |
| 负债合计 | 7840226.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55834611.83 |
| 所有者权益合计 | 55497975.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 63338201.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13648734.36 |
| 结算备付金 | 143046.68 |
| 存出保证金 | 23468.31 |
| 交易性金融资产 | 17221014.0 |
| 股票投资 | 17221014.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4406.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2170.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31042840.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2530880.49 |
| 应付赎回款 | 54426.76 |
| 应付管理人报酬 | 38988.37 |
| 应付托管费 | 6498.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130078.16 |
| 负债合计 | 2844435.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26956056.38 |
| 所有者权益合计 | 28198404.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 31042840.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18223321.95 |
| 结算备付金 | 3876363.96 |
| 存出保证金 | 8178.3 |
| 交易性金融资产 | 1760600.0 |
| 股票投资 | 1760600.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 65000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -9803.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 295.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88858956.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15050955.19 |
| 应付赎回款 | 391100.2 |
| 应付管理人报酬 | 93145.22 |
| 应付托管费 | 15524.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70894.6 |
| 负债合计 | 15661918.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72278730.89 |
| 所有者权益合计 | 73197038.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 88858956.66 |
