| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -28570359.87 |
| 1.利息收入 | 46405.38 |
| 存款利息收入 | 46405.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31138902.08 |
| 股票投资收益 | -31663082.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90173.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 434007.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2476643.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45493.74 |
| 减：二、费用 | 1831994.68 |
| 1.管理人报酬 | 1473706.21 |
| 2.托管费 | 245617.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112670.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30402354.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30402354.55 |
| 一、收入： | -15111694.65 |
| 1.利息收入 | 28727.14 |
| 存款利息收入 | 28727.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24478765.53 |
| 股票投资收益 | -24942350.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90173.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 373411.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9321856.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16487.74 |
| 减：二、费用 | 1229696.93 |
| 1.管理人报酬 | 985307.66 |
| 2.托管费 | 164217.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80171.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16341391.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16341391.58 |
| 一、收入： | -68520516.37 |
| 1.利息收入 | 113834.73 |
| 存款利息收入 | 113834.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23518651.67 |
| 股票投资收益 | -24362878.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 174112.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 670114.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45817057.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
701358.45 |
| 减：二、费用 | 4207047.0 |
| 1.管理人报酬 | 3464288.5 |
| 2.托管费 | 577381.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165376.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72727563.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72727563.37 |
| 一、收入： | -51545947.76 |
| 1.利息收入 | 67389.82 |
| 存款利息收入 | 67389.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32850791.75 |
| 股票投资收益 | -33544587.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80414.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 613381.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18947340.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184794.83 |
| 减：二、费用 | 2386688.39 |
| 1.管理人报酬 | 1974706.23 |
| 2.托管费 | 329117.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82864.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53932636.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53932636.15 |
| 一、收入： | 43492263.97 |
| 1.利息收入 | 225874.83 |
| 存款利息收入 | 225102.82 |
| 债券利息收入 | 772.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74030652.6 |
| 股票投资收益 | 71385562.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 788615.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1856474.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31242977.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
478714.53 |
| 减：二、费用 | 9994450.52 |
| 1.管理人报酬 | 5893298.92 |
| 2.托管费 | 982216.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2932465.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186469.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33497813.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33497813.45 |
| 一、收入： | 22718274.25 |
| 1.利息收入 | 115039.25 |
| 存款利息收入 | 114466.41 |
| 债券利息收入 | 572.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52141635.48 |
| 股票投资收益 | 50561102.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 314801.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1265731.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29834150.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295750.05 |
| 减：二、费用 | 4752938.44 |
| 1.管理人报酬 | 2722966.08 |
| 2.托管费 | 453827.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1481749.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94394.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17965335.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17965335.81 |
| 一、收入： | 114003095.77 |
| 1.利息收入 | 177091.92 |
| 存款利息收入 | 161907.63 |
| 债券利息收入 | 71.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43074260.92 |
| 股票投资收益 | 42547930.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194722.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 331607.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70323761.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
427981.34 |
| 减：二、费用 | 4336591.14 |
| 1.管理人报酬 | 2419697.09 |
| 2.托管费 | 403282.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1330305.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183305.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109666504.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109666504.63 |
| 一、收入： | 10911649.96 |
| 1.利息收入 | 112148.56 |
| 存款利息收入 | 97036.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9439738.09 |
| 股票投资收益 | 9343268.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96469.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1061006.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298757.0 |
| 减：二、费用 | 1168315.2 |
| 1.管理人报酬 | 588404.02 |
| 2.托管费 | 98067.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 383719.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98124.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9743334.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9743334.76 |
| 一、收入： | 16607150.2 |
| 1.利息收入 | 627973.71 |
| 存款利息收入 | 266257.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10109036.22 |
| 股票投资收益 | 9769019.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 340016.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5490902.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379237.91 |
| 减：二、费用 | 2224568.72 |
| 1.管理人报酬 | 1220351.65 |
| 2.托管费 | 203392.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 691112.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109712.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14382581.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14382581.48 |
| 一、收入： | 4929953.99 |
| 1.利息收入 | 115164.64 |
| 存款利息收入 | 52537.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4384338.32 |
| 股票投资收益 | 4323312.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61026.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
417289.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13161.3 |
| 减：二、费用 | 596442.63 |
| 1.管理人报酬 | 208003.42 |
| 2.托管费 | 34667.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 299621.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54150.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4333511.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4333511.36 |
| 一、收入： | -6648070.06 |
| 1.利息收入 | 339833.49 |
| 存款利息收入 | 99959.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6913010.31 |
| 股票投资收益 | -7101098.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188087.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-212704.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137811.6 |
| 减：二、费用 | 1794606.48 |
| 1.管理人报酬 | 655182.19 |
| 2.托管费 | 109197.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 872828.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157398.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8442676.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8442676.54 |
| 一、收入： | -2248582.37 |
| 1.利息收入 | 184505.54 |
| 存款利息收入 | 61892.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1486342.76 |
| 股票投资收益 | -1641735.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155392.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1047909.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101164.09 |
| 减：二、费用 | 1102820.23 |
| 1.管理人报酬 | 404875.04 |
| 2.托管费 | 67479.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 551861.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78604.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3351402.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3351402.6 |
| 一、收入： | 4575459.8 |
| 1.利息收入 | 1477968.0 |
| 存款利息收入 | 216273.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1984920.19 |
| 股票投资收益 | 1932670.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52250.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
268181.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
844390.61 |
| 减：二、费用 | 1699076.24 |
| 1.管理人报酬 | 1027789.08 |
| 2.托管费 | 171298.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 337545.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162443.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2876383.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2876383.56 |
| 一、收入： | 2332892.04 |
| 1.利息收入 | 1162653.03 |
| 存款利息收入 | 136610.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
400072.96 |
| 股票投资收益 | 347822.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52250.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134170.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
635995.25 |
| 减：二、费用 | 1027467.61 |
| 1.管理人报酬 | 719835.75 |
| 2.托管费 | 119972.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 103440.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84218.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1305424.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1305424.43 |
