名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银双核动力混合… | 0.528 | 1.38% |
民生加银双核动力混合… | 0.5245 | 1.37% |
民生加银专精特新智选… | 0.7093 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5754 | 1.71% |
民生加银现金宝货币D | 0.5754 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 183.20 | 147.37 | 80.44% | 24.56 | 13.41% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 122.97 | 98.53 | 80.13% | 16.42 | 13.35% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 420.70 | 346.43 | 82.34% | 57.74 | 13.72% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 238.67 | 197.47 | 82.74% | 32.91 | 13.79% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 999.45 | 589.33 | 58.97% | 98.22 | 9.83% | 293.25 | 29.34% | -- | -- |
2021-06-30 | 475.29 | 272.30 | 57.29% | 45.38 | 9.55% | 148.17 | 31.18% | -- | -- |
2020-12-31 | 433.66 | 241.97 | 55.80% | 40.33 | 9.30% | 133.03 | 30.68% | -- | -- |
2020-06-30 | 116.83 | 58.84 | 50.36% | 9.81 | 8.39% | 38.37 | 32.84% | -- | -- |
2019-12-31 | 222.46 | 122.04 | 54.86% | 20.34 | 9.14% | 69.11 | 31.07% | -- | -- |
2019-06-30 | 59.64 | 20.80 | 34.87% | 3.47 | 5.81% | 29.96 | 50.23% | -- | -- |
2018-12-31 | 179.46 | 65.52 | 36.51% | 10.92 | 6.08% | 87.28 | 48.64% | -- | -- |
2018-06-30 | 110.28 | 40.49 | 36.71% | 6.75 | 6.12% | 55.19 | 50.04% | -- | -- |
2017-12-31 | 169.91 | 102.78 | 60.49% | 17.13 | 10.08% | 33.75 | 19.87% | -- | -- |
2017-06-30 | 102.75 | 71.98 | 70.06% | 12.00 | 11.68% | 10.34 | 10.07% | -- | -- |