金鹰元和混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
344071.89 |
存出保证金 |
49202.77 |
交易性金融资产 |
64860411.7 |
股票投资 |
64860411.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
37728.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
105199241.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
21541878.59 |
应付赎回款 |
48191.83 |
应付管理人报酬 |
87239.49 |
应付托管费 |
14539.9 |
应付销售服务费 |
15715.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
337932.77 |
负债合计 |
22045498.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
74726036.85 |
所有者权益合计 |
83153743.26 |
负债和所有者权益合计 |
105199241.65 |
资产: |
银行存款 |
17790538.55 |
结算备付金 |
539010.63 |
存出保证金 |
53865.55 |
交易性金融资产 |
85788943.49 |
股票投资 |
85788943.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1122659.7 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
80293.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
105375311.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5891246.13 |
应付赎回款 |
167090.78 |
应付管理人报酬 |
124117.37 |
应付托管费 |
16549.01 |
应付销售服务费 |
17565.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
320150.0 |
负债合计 |
6536718.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
74543782.42 |
所有者权益合计 |
98838592.71 |
负债和所有者权益合计 |
105375311.5 |
资产: |
银行存款 |
9995333.17 |
结算备付金 |
197016.21 |
存出保证金 |
24209.91 |
交易性金融资产 |
42646924.9 |
股票投资 |
42646924.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
43025.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52906509.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
65915.0 |
应付管理人报酬 |
68420.38 |
应付托管费 |
9122.72 |
应付销售服务费 |
11756.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
222430.82 |
负债合计 |
377644.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
45987891.57 |
所有者权益合计 |
52528864.24 |
负债和所有者权益合计 |
52906509.23 |
资产: |
银行存款 |
6924256.64 |
结算备付金 |
56551.07 |
存出保证金 |
34295.04 |
交易性金融资产 |
52547323.01 |
股票投资 |
52547323.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
638586.1 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
416710.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
60617722.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
296579.74 |
应付管理人报酬 |
70376.43 |
应付托管费 |
9383.53 |
应付销售服务费 |
12305.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
144035.74 |
负债合计 |
532680.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
47831376.41 |
所有者权益合计 |
60085041.65 |
负债和所有者权益合计 |
60617722.35 |
资产: |
银行存款 |
10423165.77 |
结算备付金 |
321108.04 |
存出保证金 |
85605.0 |
交易性金融资产 |
91354296.69 |
股票投资 |
91354296.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2274.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
264957.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
102451407.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
238352.03 |
应付管理人报酬 |
173615.79 |
应付托管费 |
23148.8 |
应付销售服务费 |
31272.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
225056.72 |
负债合计 |
875041.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
71937655.8 |
所有者权益合计 |
101576365.68 |
负债和所有者权益合计 |
102451407.33 |
资产: |
银行存款 |
4855761.3 |
结算备付金 |
70018097.36 |
存出保证金 |
41656.29 |
交易性金融资产 |
14530159.04 |
股票投资 |
14530159.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2399166.59 |
应收利息 |
29282.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
187333.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
92061456.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
841651.65 |
应付管理人报酬 |
373892.16 |
应付托管费 |
49852.29 |
应付销售服务费 |
113706.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
172102.48 |
负债合计 |
1614555.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
73344091.03 |
所有者权益合计 |
90446901.76 |
负债和所有者权益合计 |
92061456.94 |
资产: |
银行存款 |
24259392.74 |
结算备付金 |
11180.31 |
存出保证金 |
138097.98 |
交易性金融资产 |
85188249.41 |
股票投资 |
85188249.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1322.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
775010.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
110373253.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5055461.54 |
应付赎回款 |
1679234.89 |
应付管理人报酬 |
98318.56 |
应付托管费 |
13109.14 |
应付销售服务费 |
16855.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
143406.43 |
负债合计 |
7084800.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
54247720.09 |
所有者权益合计 |
103288453.35 |
负债和所有者权益合计 |
110373253.5 |
资产: |
银行存款 |
4290548.66 |
结算备付金 |
1106401.75 |
存出保证金 |
226624.88 |
交易性金融资产 |
218742566.7 |
股票投资 |
210061207.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8681358.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5102629.69 |
应收利息 |
275108.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
988781.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
230732662.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1113792.79 |
应付赎回款 |
3510095.96 |
应付管理人报酬 |
314471.75 |
应付托管费 |
41929.54 |
应付销售服务费 |
42961.8 |
应付税费 |
0.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
218985.6 |
负债合计 |
6210453.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
164204246.57 |
所有者权益合计 |
224522208.8 |
负债和所有者权益合计 |
230732662.45 |
资产: |
银行存款 |
1331398.97 |
结算备付金 |
375136.67 |
存出保证金 |
157273.63 |
交易性金融资产 |
136977827.04 |
股票投资 |
126167725.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10810101.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
216447.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24541833.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
163599918.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1132724.0 |
应付管理人报酬 |
213905.67 |
应付托管费 |
28520.74 |
应付销售服务费 |
25679.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173000.45 |
负债合计 |
1903099.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
145620289.94 |
所有者权益合计 |
161696818.29 |
负债和所有者权益合计 |
163599918.01 |
资产: |
银行存款 |
51909489.56 |
结算备付金 |
1096848.32 |
存出保证金 |
707975.74 |
交易性金融资产 |
215658106.89 |
股票投资 |
215658106.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7235.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11547.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
269391204.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3735.0 |
应付赎回款 |
352411.84 |
应付管理人报酬 |
265845.89 |
应付托管费 |
35446.12 |
应付销售服务费 |
8201.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
328048.75 |
负债合计 |
2473450.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
314358108.54 |
所有者权益合计 |
266917754.01 |
负债和所有者权益合计 |
269391204.25 |
资产: |
银行存款 |
67009541.93 |
结算备付金 |
33532182.73 |
存出保证金 |
1150484.43 |
交易性金融资产 |
53289814.0 |
股票投资 |
2963814.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50326000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
289982634.97 |
应收证券清算款 |
292019577.31 |
应收利息 |
1383452.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
84.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
738367772.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
128.12 |
应付管理人报酬 |
959322.12 |
应付托管费 |
127909.63 |
应付销售服务费 |
10103.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
353000.12 |
负债合计 |
3282553.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
799788986.43 |
所有者权益合计 |
735085218.94 |
负债和所有者权益合计 |
738367772.84 |
资产: |
银行存款 |
426373620.74 |
结算备付金 |
1780374.72 |
存出保证金 |
27253.43 |
交易性金融资产 |
659282630.55 |
股票投资 |
578692839.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
80589791.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
86000418.95 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2208926.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20079000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1195752224.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
425581025.15 |
应付赎回款 |
464701.47 |
应付管理人报酬 |
440978.33 |
应付托管费 |
58797.08 |
应付销售服务费 |
14359.1 |
应付税费 |
2451.38 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
281899.8 |
负债合计 |
427297899.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
752496090.68 |
所有者权益合计 |
768454324.73 |
负债和所有者权益合计 |
1195752224.5 |
资产: |
银行存款 |
164208777.25 |
结算备付金 |
9652405.7 |
存出保证金 |
21103.21 |
交易性金融资产 |
106227982.68 |
股票投资 |
72717.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
106155265.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
59780149.89 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1476713.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
341367132.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
165929647.6 |
应付管理人报酬 |
616188.21 |
应付托管费 |
102698.03 |
应付销售服务费 |
65671.4 |
应付税费 |
9000.29 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
405213.9 |
负债合计 |
167145942.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
171685743.44 |
所有者权益合计 |
174221189.42 |
负债和所有者权益合计 |
341367132.17 |
资产: |
银行存款 |
21991892.96 |
结算备付金 |
29287241.54 |
存出保证金 |
7871.89 |
交易性金融资产 |
1377049792.81 |
股票投资 |
1078594.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1375971198.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
266320000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
21630524.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
799.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1716288122.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
577884338.17 |
应付证券清算款 |
663651.11 |
应付赎回款 |
1138223.73 |
应付管理人报酬 |
1174458.92 |
应付托管费 |
195743.17 |
应付销售服务费 |
105504.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
168462.17 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
364289.78 |
负债合计 |
581717657.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
1115542780.08 |
所有者权益合计 |
1134570465.73 |
负债和所有者权益合计 |
1716288122.94 |
资产: |
银行存款 |
2023078.42 |
结算备付金 |
13163280.77 |
存出保证金 |
63333.12 |
交易性金融资产 |
1657497250.45 |
股票投资 |
14838225.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1642659024.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
307180000.0 |
应收证券清算款 |
118938356.25 |
应收利息 |
27043732.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2125909031.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
703343385.01 |
应付证券清算款 |
47026783.15 |
应付赎回款 |
4357209.72 |
应付管理人报酬 |
1368613.62 |
应付托管费 |
228102.24 |
应付销售服务费 |
132339.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
78403.69 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
345944.63 |
负债合计 |
756926278.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
1359863159.53 |
所有者权益合计 |
1368982752.66 |
负债和所有者权益合计 |
2125909031.63 |
资产: |
银行存款 |
2298935.79 |
结算备付金 |
40378125.5 |
存出保证金 |
162328.4 |
交易性金融资产 |
1890326193.78 |
股票投资 |
44307394.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1846018799.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
289138584.94 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
22228177.98 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12570.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2244544916.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
723198839.9 |
应付证券清算款 |
229166.67 |
应付赎回款 |
882231.84 |
应付管理人报酬 |
1552556.05 |
应付托管费 |
258759.36 |
应付销售服务费 |
157830.18 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
346334.84 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
215683.62 |
负债合计 |
727068161.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
1521883662.02 |
所有者权益合计 |
1517476754.99 |
负债和所有者权益合计 |
2244544916.75 |