| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5936 | 1.45% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5876 | 1.45% |
| 金鹰主题优势混合 | 1.652 | 0.55% |
| 金鹰元和混合A | 1.0175 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4548 | 1.85% |
| 金鹰增益货币B | 0.4342 | 1.81% |
| 金鹰增益货币A | 0.3822 | 1.61% |
| 金鹰货币A | 0.3893 | 1.61% |
| 金鹰增益货币E | 0.0464 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3166320.04元 |
| 本期利润 | -4182067.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0943元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6136352.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13元 |
| 期末基金资产净值 | 53347332.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.13元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1484158.89元 |
| 本期利润 | 6034439.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16345544.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3447元 |
| 期末基金资产净值 | 63767066.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3447元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4227761.84元 |
| 本期利润 | -7248202.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2685元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4136280.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1603元 |
| 期末基金资产净值 | 29937340.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4914677.94元 |
| 本期利润 | -4253759.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1564元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7359516.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2744元 |
| 期末基金资产净值 | 34177822.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35081906.39元 |
| 本期利润 | 23436210.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0967元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20035520.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4268元 |
| 期末基金资产净值 | 66981565.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17582117.19元 |
| 本期利润 | 4169842.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6995348.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2541元 |
| 期末基金资产净值 | 34522391.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31660777.76元 |
| 本期利润 | 29499435.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14234858.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5049元 |
| 期末基金资产净值 | 54181160.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1695801.55元 |
| 本期利润 | 12448209.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0968元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4635242.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0458元 |
| 期末基金资产净值 | 139127907.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3759元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12196337.28元 |
| 本期利润 | 28207940.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0912元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1058516.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0104元 |
| 期末基金资产净值 | 113528351.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8574753.71元 |
| 本期利润 | -4472926.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47298659.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1666元 |
| 期末基金资产净值 | 241333335.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8499元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72912772.13元 |
| 本期利润 | -72769480.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -71460981.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0918元 |
| 期末基金资产净值 | 715641847.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -829362.46元 |
| 本期利润 | 4188707.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2798239.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0038元 |
| 期末基金资产净值 | 742621936.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0213元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 427414.91元 |
| 本期利润 | 14623574.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 616440.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0048元 |
| 期末基金资产净值 | 130929554.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19816336.61元 |
| 本期利润 | 22610313.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17144597.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0187元 |
| 期末基金资产净值 | 933073744.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14719855.6元 |
| 本期利润 | 11460216.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8705278.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0079元 |
| 期末基金资产净值 | 1106604162.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14347752.71元 |
| 本期利润 | -2515949.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2675201.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0022元 |
| 期末基金资产净值 | 1211255025.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.2% |
