| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5936 | 1.45% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5876 | 1.45% |
| 金鹰主题优势混合 | 1.652 | 0.55% |
| 金鹰元和混合A | 1.0175 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4548 | 1.85% |
| 金鹰增益货币B | 0.4342 | 1.81% |
| 金鹰增益货币A | 0.3822 | 1.61% |
| 金鹰货币A | 0.3893 | 1.61% |
| 金鹰增益货币E | 0.0464 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3912027.57 |
| 1.利息收入 | 54665.46 |
| 存款利息收入 | 54665.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3187513.08 |
| 股票投资收益 | -3728188.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 540704.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-859560.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80380.57 |
| 减：二、费用 | 1606900.89 |
| 1.管理人报酬 | 1134109.17 |
| 2.托管费 | 162736.21 |
| 3.销售服务费 | 157977.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152077.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5518928.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5518928.46 |
| 一、收入： | 9987668.82 |
| 1.利息收入 | 24092.59 |
| 存款利息收入 | 24092.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2585026.0 |
| 股票投资收益 | 2169479.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 415546.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7311397.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67152.51 |
| 减：二、费用 | 841077.17 |
| 1.管理人报酬 | 600875.22 |
| 2.托管费 | 80116.78 |
| 3.销售服务费 | 79739.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80345.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9146591.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9146591.65 |
| 一、收入： | -12475987.4 |
| 1.利息收入 | 32517.79 |
| 存款利息收入 | 32517.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6720344.32 |
| 股票投资收益 | -6916033.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 195689.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5908942.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120781.13 |
| 减：二、费用 | 1271875.72 |
| 1.管理人报酬 | 863279.8 |
| 2.托管费 | 115103.94 |
| 3.销售服务费 | 150759.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142732.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13747863.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13747863.12 |
| 一、收入： | -7707288.59 |
| 1.利息收入 | 15830.44 |
| 存款利息收入 | 15830.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8419168.71 |
| 股票投资收益 | -8618165.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 198997.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
595629.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100420.36 |
| 减：二、费用 | 664027.92 |
| 1.管理人报酬 | 436134.4 |
| 2.托管费 | 58151.23 |
| 3.销售服务费 | 77856.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91885.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8371316.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8371316.51 |
| 一、收入： | 77730341.09 |
| 1.利息收入 | 31473959.43 |
| 存款利息收入 | 5657654.48 |
| 债券利息收入 | 15804595.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59486776.85 |
| 股票投资收益 | 57300800.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2159189.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26787.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18879898.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5649503.5 |
| 减：二、费用 | 36715699.33 |
| 1.管理人报酬 | 24471454.83 |
| 2.托管费 | 3262860.66 |
| 3.销售服务费 | 7434088.62 |
| 4.交易费用 | 1300203.73 |
| 5.利息支出 | 87228.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87228.12 |
| 6.其他费用 | 159863.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41014641.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41014641.76 |
| 一、收入： | 44631751.73 |
| 1.利息收入 | 31356946.69 |
| 存款利息收入 | 5540641.74 |
| 债券利息收入 | 15804595.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32242290.54 |
| 股票投资收益 | 30085991.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2159189.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -2890.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24240663.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5273178.4 |
| 减：二、费用 | 34363280.82 |
| 1.管理人报酬 | 23334477.3 |
| 2.托管费 | 3111263.62 |
| 3.销售服务费 | 7251640.16 |
| 4.交易费用 | 493461.11 |
| 5.利息支出 | 87228.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87228.12 |
| 6.其他费用 | 85210.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10268470.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10268470.91 |
| 一、收入： | 59700427.48 |
| 1.利息收入 | 224021.7 |
| 存款利息收入 | 91918.01 |
| 债券利息收入 | 132103.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50119647.27 |
| 股票投资收益 | 49196286.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2244.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 925605.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7643651.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1713107.15 |
| 减：二、费用 | 7955848.53 |
| 1.管理人报酬 | 2813982.19 |
| 2.托管费 | 375197.6 |
| 3.销售服务费 | 386816.21 |
| 4.交易费用 | 4220115.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159736.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51744578.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51744578.95 |
| 一、收入： | 26967223.66 |
| 1.利息收入 | 166779.54 |
| 存款利息收入 | 59966.91 |
| 债券利息收入 | 106812.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6217686.93 |
| 股票投资收益 | 5515886.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 749.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 701051.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19341955.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1240801.61 |
| 减：二、费用 | 5445511.43 |
| 1.管理人报酬 | 1875456.04 |
| 2.托管费 | 250060.77 |
| 3.销售服务费 | 275723.8 |
| 4.交易费用 | 2952616.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91653.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21521712.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21521712.23 |
| 一、收入： | 48770318.78 |
| 1.利息收入 | 2950599.01 |
| 存款利息收入 | 746879.94 |
| 债券利息收入 | 531277.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26392428.14 |
| 股票投资收益 | 25196557.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -77401.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1273271.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19095657.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331633.88 |
| 减：二、费用 | 11578144.61 |
| 1.管理人报酬 | 4704088.49 |
| 2.托管费 | 627211.8 |
| 3.销售服务费 | 161236.93 |
| 4.交易费用 | 5884498.54 |
| 5.利息支出 | 154.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 154.6 |
| 6.其他费用 | 200954.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37192174.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37192174.17 |
| 一、收入： | 2752584.28 |
| 1.利息收入 | 2818593.69 |
| 存款利息收入 | 687532.87 |
| 债券利息收入 | 480616.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4333708.71 |
| 股票投资收益 | -5269502.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -77401.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1013195.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4242153.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25546.16 |
| 减：二、费用 | 8538634.29 |
| 1.管理人报酬 | 3528095.38 |
| 2.托管费 | 470412.71 |
| 3.销售服务费 | 52589.55 |
| 4.交易费用 | 4290921.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196615.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5786050.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5786050.01 |
| 一、收入： | -59689600.92 |
| 1.利息收入 | 7185242.35 |
| 存款利息收入 | 1423337.94 |
| 债券利息收入 | 1333323.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67082236.68 |
| 股票投资收益 | -67123223.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40993.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -6.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133595.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73797.74 |
| 减：二、费用 | 15426107.19 |
| 1.管理人报酬 | 6122778.13 |
| 2.托管费 | 816370.43 |
| 3.销售服务费 | 79725.21 |
| 4.交易费用 | 8181748.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225220.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75115708.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75115708.11 |
| 一、收入： | 5373357.55 |
| 1.利息收入 | 738669.26 |
| 存款利息收入 | 103077.74 |
| 债券利息收入 | 315900.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-558937.81 |
| 股票投资收益 | -484824.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -74106.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -6.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5193499.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126.66 |
| 减：二、费用 | 1046317.11 |
| 1.管理人报酬 | 448138.1 |
| 2.托管费 | 59751.72 |
| 3.销售服务费 | 15070.74 |
| 4.交易费用 | 490585.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 32505.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4327040.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4327040.44 |
| 一、收入： | 28324193.14 |
| 1.利息收入 | 21531391.19 |
| 存款利息收入 | 427773.59 |
| 债券利息收入 | 17034056.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11648923.75 |
| 股票投资收益 | 468656.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12118966.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1386.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17915537.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
526187.91 |
| 减：二、费用 | 10482672.59 |
| 1.管理人报酬 | 4215989.82 |
| 2.托管费 | 702664.95 |
| 3.销售服务费 | 431151.54 |
| 4.交易费用 | 7664.21 |
| 5.利息支出 | 4929932.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4929932.51 |
| 6.其他费用 | 181230.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17841520.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17841520.55 |
| 一、收入： | 71684450.93 |
| 1.利息收入 | 83911250.63 |
| 存款利息收入 | 575730.54 |
| 债券利息收入 | 71727797.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16173178.29 |
| 股票投资收益 | 2712754.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18979663.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93730.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3294845.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
651533.12 |
| 减：二、费用 | 45247354.28 |
| 1.管理人报酬 | 16343260.45 |
| 2.托管费 | 2723876.78 |
| 3.销售服务费 | 1568644.83 |
| 4.交易费用 | 177118.29 |
| 5.利息支出 | 24005745.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24005745.48 |
| 6.其他费用 | 428708.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26437096.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26437096.65 |
| 一、收入： | 38012505.43 |
| 1.利息收入 | 46053730.0 |
| 存款利息收入 | 237499.92 |
| 债券利息收入 | 38003429.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4229069.67 |
| 股票投资收益 | 2719081.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7048584.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100432.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4135203.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
323048.63 |
| 减：二、费用 | 24617977.78 |
| 1.管理人报酬 | 8713684.26 |
| 2.托管费 | 1452280.7 |
| 3.销售服务费 | 863731.48 |
| 4.交易费用 | 136672.87 |
| 5.利息支出 | 13238930.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13238930.1 |
| 6.其他费用 | 212678.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13394527.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13394527.65 |
| 一、收入： | 15594838.81 |
| 1.利息收入 | 34389125.63 |
| 存款利息收入 | 554116.5 |
| 债券利息收入 | 27149559.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1827901.72 |
| 股票投资收益 | 4084874.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2620215.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 363242.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21236820.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
614631.89 |
| 减：二、费用 | 19876265.54 |
| 1.管理人报酬 | 11464041.55 |
| 2.托管费 | 1910673.68 |
| 3.销售服务费 | 1189947.67 |
| 4.交易费用 | 746862.02 |
| 5.利息支出 | 4329909.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4329909.09 |
| 6.其他费用 | 234831.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4281426.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4281426.73 |
