| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9325 | 1.02% |
| 金鹰新能源混合C | 0.92 | 1.01% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.8806 | 0.87% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9081 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4528 | 1.86% |
| 金鹰增益货币B | 0.5141 | 1.80% |
| 金鹰货币A | 0.3867 | 1.62% |
| 金鹰增益货币A | 0.4621 | 1.61% |
| 金鹰增益货币E | 0.0457 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.97% | 0.47% | -1.72% | -2.50% | 4.24% | -18.64% | -18.19% | -20.10% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
1706|2273 | 638|2304 | 1224|2303 | 1452|2288 | 1154|2281 | 1645|2201 | 977|2095 | 755|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.0173 | 1.8643 | -0.02% | |
| 2024-07-19 | 1.0175 | 1.8645 | 0.45% | |
| 2024-07-18 | 1.0129 | 1.8599 | 0.20% | |
| 2024-07-17 | 1.0109 | 1.8579 | -0.92% | |
| 2024-07-16 | 1.0203 | 1.8673 | 0.77% |
截至2024-06-30 金鹰元和混合A期末总份额为0.46亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 13.00 | 562.21 | 6.83% |
| 300723 | 一品红 | 23.00 | 466.10 | 5.66% |
| 002241 | 歌尔股份 | 23.00 | 457.51 | 5.56% |
| 601766 | 中国中车 | 59.00 | 447.60 | 5.44% |
| 688506 | 百利天恒 | 2.00 | 405.41 | 4.92% |
| 300482 | 万孚生物 | 15.00 | 386.98 | 4.70% |
| 002452 | 长高电新 | 44.00 | 372.27 | 4.52% |
| 688266 | 泽璟制药 | 6.00 | 353.86 | 4.30% |
| 300638 | 广和通 | 19.00 | 331.06 | 4.02% |
| 688687 | 凯因科技 | 12.00 | 312.12 | 3.79% |
