国投瑞银和安债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4002.22元 |
| 本期利润 |
4219.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5851.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0372元 |
| 期末基金资产净值 |
168476.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4082.69元 |
| 本期利润 |
4314.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8280.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0474元 |
| 期末基金资产净值 |
182802.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2567.53元 |
| 本期利润 |
4329.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9327.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
238910.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2395.16元 |
| 本期利润 |
1390.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2890.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
142535.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
188.6元 |
| 本期利润 |
270.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
188.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
52320.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
