国投瑞银和安债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
66332.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10670.07 |
| 交易性金融资产 |
10849144.41 |
| 股票投资 |
1346347.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9502796.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100008.22 |
| 应收利息 |
132685.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11158840.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21.83 |
| 应付管理人报酬 |
5521.33 |
| 应付托管费 |
1472.36 |
| 应付销售服务费 |
32.54 |
| 应付税费 |
101.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22315.49 |
| 负债合计 |
29473.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10013877.22 |
| 所有者权益合计 |
11129367.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
11158840.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73905.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14588.34 |
| 交易性金融资产 |
10956422.9 |
| 股票投资 |
1110887.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9845535.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
119269.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11164186.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6808.6 |
| 应付托管费 |
1815.62 |
| 应付销售服务费 |
55.51 |
| 应付税费 |
104.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116077.45 |
| 负债合计 |
124892.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10251360.1 |
| 所有者权益合计 |
11039294.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11164186.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270604.05 |
| 结算备付金 |
99683.35 |
| 存出保证金 |
19762.9 |
| 交易性金融资产 |
56524577.77 |
| 股票投资 |
6699193.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49825384.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000.0 |
| 应收证券清算款 |
88352.01 |
| 应收利息 |
972771.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58175751.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38981.24 |
| 应付托管费 |
10394.99 |
| 应付销售服务费 |
65.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-2911.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312000.0 |
| 负债合计 |
6277379.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49334485.06 |
| 所有者权益合计 |
51898371.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
58175751.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
645407.68 |
| 结算备付金 |
835317.41 |
| 存出保证金 |
61799.41 |
| 交易性金融资产 |
146830887.02 |
| 股票投资 |
18729629.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128101257.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3138952.16 |
| 应收利息 |
2030247.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12310.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154554921.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35300000.0 |
| 应付证券清算款 |
2895226.51 |
| 应付赎回款 |
222.22 |
| 应付管理人报酬 |
70754.66 |
| 应付托管费 |
18867.91 |
| 应付销售服务费 |
57.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
92670.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245518.49 |
| 负债合计 |
38650819.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110403897.01 |
| 所有者权益合计 |
115904101.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
154554921.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5865128.79 |
| 结算备付金 |
1992261.49 |
| 存出保证金 |
67044.67 |
| 交易性金融资产 |
489234359.24 |
| 股票投资 |
51427035.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
437807323.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39080135.12 |
| 应收证券清算款 |
1842714.04 |
| 应收利息 |
5238977.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
543320621.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1530457.75 |
| 应付赎回款 |
9.88 |
| 应付管理人报酬 |
325406.54 |
| 应付托管费 |
86775.09 |
| 应付销售服务费 |
48.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19304.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261000.01 |
| 负债合计 |
32398832.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500309509.52 |
| 所有者权益合计 |
510921789.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
543320621.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5199333.72 |
| 结算备付金 |
706682.44 |
| 存出保证金 |
49456.15 |
| 交易性金融资产 |
486096056.75 |
| 股票投资 |
57653300.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
428442756.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3757592.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
505809121.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2104822.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
308266.34 |
| 应付托管费 |
82204.36 |
| 应付销售服务费 |
17.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71929.2 |
| 负债合计 |
2693106.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500138595.98 |
| 所有者权益合计 |
503116014.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
505809121.27 |
