国投瑞银和安债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40492.3元 |
| 本期利润 |
792249.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
446909.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0443元 |
| 期末基金资产净值 |
10870817.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4652035.2元 |
| 本期利润 |
5158966.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2555606.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
51715569.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2947720.54元 |
| 本期利润 |
4999865.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4784969.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0434元 |
| 期末基金资产净值 |
115665191.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12268089.64元 |
| 本期利润 |
10607623.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10609388.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
510779254.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2191384.09元 |
| 本期利润 |
2977148.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2191384.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
503063694.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
