名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.54% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.51% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -9942.08 |
1.利息收入 | 7289.28 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
120655.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-137886.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11.61 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9953.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9953.69 |
一、收入: | 1060823.15 |
1.利息收入 | 288867.34 |
存款利息收入 | 3823.26 |
债券利息收入 | 284587.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11811.53 |
股票投资收益 | 615406.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -597542.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -6052.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
759979.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
164.93 |
减:二、费用 | 264353.72 |
1.管理人报酬 | 67520.04 |
2.托管费 | 18005.34 |
3.销售服务费 | 434.34 |
4.交易费用 | 16260.8 |
5.利息支出 | 22117.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22117.44 |
6.其他费用 | 139782.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
796469.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
796469.43 |
一、收入: | 7695478.54 |
1.利息收入 | 4897729.41 |
存款利息收入 | 51383.76 |
债券利息收入 | 4766537.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2290583.72 |
股票投资收益 | 3962694.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2004764.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 332653.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
507162.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.94 |
减:二、费用 | 2532198.18 |
1.管理人报酬 | 1051901.32 |
2.托管费 | 280507.1 |
3.销售服务费 | 669.7 |
4.交易费用 | 237742.5 |
5.利息支出 | 572068.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 572068.75 |
6.其他费用 | 389308.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5163280.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5163280.36 |
一、收入: | 6552401.01 |
1.利息收入 | 2838329.95 |
存款利息收入 | 39669.04 |
债券利息收入 | 2749896.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1660161.76 |
股票投资收益 | 2631980.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1070263.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 98444.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2053907.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.16 |
减:二、费用 | 1548205.8 |
1.管理人报酬 | 649412.7 |
2.托管费 | 173176.78 |
3.销售服务费 | 298.22 |
4.交易费用 | 164912.15 |
5.利息支出 | 358126.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 358126.39 |
6.其他费用 | 202279.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5004195.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5004195.21 |
一、收入: | 15375147.02 |
1.利息收入 | 9915526.35 |
存款利息收入 | 1073195.89 |
债券利息收入 | 8516278.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7121090.88 |
股票投资收益 | 6677918.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -531608.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 974780.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1661470.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.31 |
减:二、费用 | 4766132.74 |
1.管理人报酬 | 2631983.17 |
2.托管费 | 701862.21 |
3.销售服务费 | 300.91 |
4.交易费用 | 684334.01 |
5.利息支出 | 456783.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 456783.37 |
6.其他费用 | 290869.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10609014.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10609014.28 |
一、收入: | 4142749.42 |
1.利息收入 | 2252025.48 |
存款利息收入 | 1030758.68 |
债券利息收入 | 982039.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1104877.74 |
股票投资收益 | 811672.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 293205.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
785846.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1165330.53 |
1.管理人报酬 | 707889.72 |
2.托管费 | 188770.6 |
3.销售服务费 | 39.33 |
4.交易费用 | 170727.65 |
5.利息支出 | 18795.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18795.81 |
6.其他费用 | 79107.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2977418.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2977418.89 |