| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
| 国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.54% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.51% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9942.08 |
| 1.利息收入 | 7289.28 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120655.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137886.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11.61 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9953.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9953.69 |
| 一、收入： | 1060823.15 |
| 1.利息收入 | 288867.34 |
| 存款利息收入 | 3823.26 |
| 债券利息收入 | 284587.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11811.53 |
| 股票投资收益 | 615406.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -597542.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -6052.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
759979.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164.93 |
| 减：二、费用 | 264353.72 |
| 1.管理人报酬 | 67520.04 |
| 2.托管费 | 18005.34 |
| 3.销售服务费 | 434.34 |
| 4.交易费用 | 16260.8 |
| 5.利息支出 | 22117.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22117.44 |
| 6.其他费用 | 139782.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
796469.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
796469.43 |
| 一、收入： | 7695478.54 |
| 1.利息收入 | 4897729.41 |
| 存款利息收入 | 51383.76 |
| 债券利息收入 | 4766537.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2290583.72 |
| 股票投资收益 | 3962694.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2004764.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 332653.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
507162.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.94 |
| 减：二、费用 | 2532198.18 |
| 1.管理人报酬 | 1051901.32 |
| 2.托管费 | 280507.1 |
| 3.销售服务费 | 669.7 |
| 4.交易费用 | 237742.5 |
| 5.利息支出 | 572068.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 572068.75 |
| 6.其他费用 | 389308.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5163280.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5163280.36 |
| 一、收入： | 6552401.01 |
| 1.利息收入 | 2838329.95 |
| 存款利息收入 | 39669.04 |
| 债券利息收入 | 2749896.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1660161.76 |
| 股票投资收益 | 2631980.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1070263.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98444.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2053907.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.16 |
| 减：二、费用 | 1548205.8 |
| 1.管理人报酬 | 649412.7 |
| 2.托管费 | 173176.78 |
| 3.销售服务费 | 298.22 |
| 4.交易费用 | 164912.15 |
| 5.利息支出 | 358126.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 358126.39 |
| 6.其他费用 | 202279.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5004195.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5004195.21 |
| 一、收入： | 15375147.02 |
| 1.利息收入 | 9915526.35 |
| 存款利息收入 | 1073195.89 |
| 债券利息收入 | 8516278.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7121090.88 |
| 股票投资收益 | 6677918.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -531608.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 974780.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1661470.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.31 |
| 减：二、费用 | 4766132.74 |
| 1.管理人报酬 | 2631983.17 |
| 2.托管费 | 701862.21 |
| 3.销售服务费 | 300.91 |
| 4.交易费用 | 684334.01 |
| 5.利息支出 | 456783.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 456783.37 |
| 6.其他费用 | 290869.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10609014.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10609014.28 |
| 一、收入： | 4142749.42 |
| 1.利息收入 | 2252025.48 |
| 存款利息收入 | 1030758.68 |
| 债券利息收入 | 982039.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1104877.74 |
| 股票投资收益 | 811672.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 293205.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
785846.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1165330.53 |
| 1.管理人报酬 | 707889.72 |
| 2.托管费 | 188770.6 |
| 3.销售服务费 | 39.33 |
| 4.交易费用 | 170727.65 |
| 5.利息支出 | 18795.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18795.81 |
| 6.其他费用 | 79107.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2977418.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2977418.89 |
