诺德基金管理有限公司关于诺德货币市场基金关联交易的公告_基金公告

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诺德货币B（002673）

基金类型：货币型成立日期：2016-05-05 基金规模：130.22亿份基金经理：赵滔滔张倩

基金全称：诺德货币市场基金基金管理人：诺德基金管理有限公司

每万份基金净收益[

]

元

7日年化
14日年化
28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态：申购- | 赎回- | 定投-

原申购费率：~~0.0%~~ 众禄费率：0.0% 无折扣

服务保障：

300万元起购, 单日限额3000万元

定投3000000元起

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名称

净值

日增长率

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名称	净值	日增长率
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.8218	2.84%
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.8246	2.84%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.5792	2.84%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.5743	2.83%
广发中证港股通互联网指数发起式A	0.8792	2.69%
广发中证港股通互联网指数发起式C	0.8789	2.68%
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华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.7991	2.66%
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8029	2.66%
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9281	2.65%

基本资料

基本数据

投资组合

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名称	净值	日增长率
诺德大类精选(FOF…	0.9638	0.54%
诺德深证300指数分…	0.8	0.50%
诺德灵活配置混合	1.1205	0.36%
诺德消费升级	1.0594	0.27%
诺德深证300指数分…	0.911	0.22%
名称	万份收益	7日年化
诺德货币B	0.4299	1.62%
诺德货币A	0.3606	1.37%

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名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.24%
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兴全有机增长混合	-1.02%
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诺安聚鑫宝货币A	0.4571

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众禄组合

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诺德基金管理有限公司关于诺德货币市场基金关联交易的公告

诺德基金管理有限公司关于诺德货币市场基金关联交易的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及诺德货币市场基金（以下简称“本基金”）基金合同的规定，现将本基金通过银行间一级市场投资本基金托管人关联方西藏银行股份有限公司发行的期限为 3 个月的同业存单的相关交易信息披露如下：

存单代码存单名称交易数量（张）交易金额（元）

112499008 24 西藏银行 CD007 500,000 49,741,750.00

上述关联交易的交易价格公允，且不存在利益输送的情况，在进行关联交易前已依照法律法规的要求履行了相关审批程序。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择与本人风险承受能力相匹配的产品，并注意投资风险。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2024 年 5 月 23 日
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