名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德消费升级 | 1.0831 | 1.26% |
诺德优势产业 | 0.6258 | 1.10% |
诺德研发创新100 | 0.914 | 1.01% |
诺德灵活配置混合 | 1.1314 | 0.95% |
诺德策略精选 | 1.0265 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺德货币B | 0.4225 | 1.53% |
诺德货币A | 0.36 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5588.65 | 3971.77 | 71.07% | 926.75 | 16.58% | -- | -- | 161.71 | 2.89% |
2023-06-30 | 2582.47 | 1682.13 | 65.14% | 392.50 | 15.20% | -- | -- | 70.79 | 2.74% |
2022-12-31 | 6213.77 | 4276.53 | 68.82% | 997.86 | 16.06% | -- | -- | 170.23 | 2.74% |
2022-06-30 | 3351.50 | 2185.75 | 65.22% | 510.01 | 15.22% | -- | -- | 85.98 | 2.57% |
2021-12-31 | 4029.20 | 2801.80 | 69.54% | 653.75 | 16.23% | -- | -- | 112.44 | 2.79% |
2021-06-30 | 1736.25 | 1257.03 | 72.40% | 293.31 | 16.89% | -- | -- | 51.80 | 2.98% |
2020-12-31 | 4675.28 | 3321.42 | 71.04% | 775.00 | 16.58% | -- | -- | 135.58 | 2.90% |
2020-06-30 | 2738.30 | 1918.38 | 70.06% | 447.62 | 16.35% | -- | -- | 77.61 | 2.83% |
2019-12-31 | 5721.23 | 3685.98 | 64.43% | 860.06 | 15.03% | -- | -- | 158.22 | 2.77% |
2019-06-30 | 3308.92 | 2058.56 | 62.21% | 480.33 | 14.52% | -- | -- | 87.48 | 2.64% |
2018-12-31 | 5973.94 | 3478.53 | 58.23% | 811.66 | 13.59% | 0.09 | 0.00% | 186.67 | 3.12% |
2018-06-30 | 2489.40 | 1337.32 | 53.72% | 312.04 | 12.53% | 0.02 | 0.00% | 87.36 | 3.51% |
2017-12-31 | 1699.92 | 1001.36 | 58.91% | 233.65 | 13.74% | -- | -- | 72.61 | 4.27% |
2017-06-30 | 435.57 | 275.35 | 63.22% | 64.25 | 14.75% | -- | -- | 11.21 | 2.57% |
2016-12-31 | 454.75 | 273.13 | 60.06% | 63.73 | 14.01% | -- | -- | 11.05 | 2.43% |