| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德消费升级 | 1.0831 | 1.26% |
| 诺德优势产业 | 0.6258 | 1.10% |
| 诺德研发创新100 | 0.914 | 1.01% |
| 诺德灵活配置混合 | 1.1314 | 0.95% |
| 诺德策略精选 | 1.0265 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4225 | 1.53% |
| 诺德货币A | 0.36 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 324748105.32 |
| 1.利息收入 | 110376049.62 |
| 存款利息收入 | 57253422.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214372055.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214372055.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55886496.12 |
| 1.管理人报酬 | 39717657.27 |
| 2.托管费 | 9267453.27 |
| 3.销售服务费 | 1617093.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4740442.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4740442.34 |
| 6.其他费用 | 426972.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268861609.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
268861609.2 |
| 一、收入： | 135209434.62 |
| 1.利息收入 | 51321593.06 |
| 存款利息收入 | 31409105.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83887841.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83887841.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25824738.34 |
| 1.管理人报酬 | 16821325.42 |
| 2.托管费 | 3924975.88 |
| 3.销售服务费 | 707940.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4162013.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4162013.78 |
| 6.其他费用 | 194929.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109384696.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109384696.28 |
| 一、收入： | 321666343.12 |
| 1.利息收入 | 107503257.46 |
| 存款利息收入 | 59830941.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214163085.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214163085.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62137677.1 |
| 1.管理人报酬 | 42765257.39 |
| 2.托管费 | 9978560.07 |
| 3.销售服务费 | 1702325.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7240040.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7240040.28 |
| 6.其他费用 | 402954.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
259528666.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
259528666.02 |
| 一、收入： | 184650155.41 |
| 1.利息收入 | 64059314.9 |
| 存款利息收入 | 41780868.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120590840.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120590840.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33515014.66 |
| 1.管理人报酬 | 21857522.04 |
| 2.托管费 | 5100088.47 |
| 3.销售服务费 | 859818.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5475447.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5475447.23 |
| 6.其他费用 | 199819.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151135140.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151135140.75 |
| 一、收入： | 241651725.8 |
| 1.利息收入 | 241846150.33 |
| 存款利息收入 | 46293654.57 |
| 债券利息收入 | 147366725.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-194424.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -194424.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40292012.3 |
| 1.管理人报酬 | 28018001.7 |
| 2.托管费 | 6537533.7 |
| 3.销售服务费 | 1124375.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4183509.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4183509.32 |
| 6.其他费用 | 389098.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201359713.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201359713.5 |
| 一、收入： | 109858688.24 |
| 1.利息收入 | 110180144.39 |
| 存款利息收入 | 22581789.07 |
| 债券利息收入 | 60496188.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-321456.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -321456.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17362512.82 |
| 1.管理人报酬 | 12570259.28 |
| 2.托管费 | 2933060.5 |
| 3.销售服务费 | 517953.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1130427.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1130427.98 |
| 6.其他费用 | 191254.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92496175.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92496175.42 |
| 一、收入： | 269064279.04 |
| 1.利息收入 | 268230265.64 |
| 存款利息收入 | 36666744.82 |
| 债券利息收入 | 171608160.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
834013.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 834013.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46752807.17 |
| 1.管理人报酬 | 33214174.11 |
| 2.托管费 | 7749974.03 |
| 3.销售服务费 | 1355830.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3995210.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3995210.8 |
| 6.其他费用 | 384841.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222311471.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222311471.87 |
| 一、收入： | 152045220.56 |
| 1.利息收入 | 151403735.58 |
| 存款利息收入 | 22482333.95 |
| 债券利息收入 | 98305523.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
641484.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 641484.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27382971.51 |
| 1.管理人报酬 | 19183810.79 |
| 2.托管费 | 4476222.57 |
| 3.销售服务费 | 776095.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2740561.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2740561.3 |
| 6.其他费用 | 189103.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124662249.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124662249.05 |
| 一、收入： | 370171369.82 |
| 1.利息收入 | 370098966.33 |
| 存款利息收入 | 51945580.44 |
| 债券利息收入 | 258782303.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72403.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72403.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57212349.53 |
| 1.管理人报酬 | 36859755.61 |
| 2.托管费 | 8600609.58 |
| 3.销售服务费 | 1582168.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9671318.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9671318.72 |
| 6.其他费用 | 423357.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
312959020.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
312959020.29 |
| 一、收入： | 213461177.45 |
| 1.利息收入 | 213489004.86 |
| 存款利息收入 | 14077617.48 |
| 债券利息收入 | 169603801.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27827.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27827.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33089157.97 |
| 1.管理人报酬 | 20585623.36 |
| 2.托管费 | 4803312.12 |
| 3.销售服务费 | 874824.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6563850.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6563850.86 |
| 6.其他费用 | 226686.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180372019.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180372019.48 |
| 一、收入： | 460590552.52 |
| 1.利息收入 | 460537730.74 |
| 存款利息收入 | 43649365.65 |
| 债券利息收入 | 362204007.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52821.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52821.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59739435.94 |
| 1.管理人报酬 | 34785290.22 |
| 2.托管费 | 8116567.84 |
| 3.销售服务费 | 1866686.32 |
| 4.交易费用 | 883.11 |
| 5.利息支出 | 14358859.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14358859.24 |
| 6.其他费用 | 484916.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
400851116.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
400851116.58 |
| 一、收入： | 213309031.74 |
| 1.利息收入 | 212864522.27 |
| 存款利息收入 | 32338165.12 |
| 债券利息收入 | 161471687.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
444509.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 444509.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24894015.66 |
| 1.管理人报酬 | 13373183.57 |
| 2.托管费 | 3120409.57 |
| 3.销售服务费 | 873626.12 |
| 4.交易费用 | 178.11 |
| 5.利息支出 | 7229873.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7229873.47 |
| 6.其他费用 | 238007.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188415016.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188415016.08 |
| 一、收入： | 155054549.23 |
| 1.利息收入 | 153090092.74 |
| 存款利息收入 | 27687461.21 |
| 债券利息收入 | 92009228.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1964456.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1964456.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16999200.92 |
| 1.管理人报酬 | 10013553.31 |
| 2.托管费 | 2336495.72 |
| 3.销售服务费 | 726110.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3493524.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3493524.47 |
| 6.其他费用 | 429516.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138055348.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138055348.31 |
| 一、收入： | 38145742.23 |
| 1.利息收入 | 38155972.62 |
| 存款利息收入 | 16709696.39 |
| 债券利息收入 | 12538209.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10230.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10230.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4355697.64 |
| 1.管理人报酬 | 2753485.13 |
| 2.托管费 | 642479.85 |
| 3.销售服务费 | 112053.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 632891.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 632891.53 |
| 6.其他费用 | 214787.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33790044.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33790044.59 |
| 一、收入： | 26048816.65 |
| 1.利息收入 | 26624130.81 |
| 存款利息收入 | 8199198.94 |
| 债券利息收入 | 12679708.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-575314.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -575314.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4547510.36 |
| 1.管理人报酬 | 2731261.44 |
| 2.托管费 | 637294.36 |
| 3.销售服务费 | 110526.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 710719.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 710719.89 |
| 6.其他费用 | 357708.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21501306.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21501306.29 |
