名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.92% | -1.35% | -4.54% | -9.69% | -7.41% | -14.31% | -24.74% | -27.88% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
1096|2609 | 1211|3072 | 1904|3040 | 1349|2899 | 1337|2690 | 1085|2370 | 990|1948 | 604|1408 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.3524 | 1.5524 | 0.28% | |
2024-08-22 | 1.3486 | 1.5486 | -0.56% | |
2024-08-21 | 1.3562 | 1.5562 | -0.37% | |
2024-08-20 | 1.3612 | 1.5612 | -0.96% | |
2024-08-19 | 1.3744 | 1.5744 | 0.26% |
截至2024-06-30 万家沪深300指数增强C期末总份额为3.11亿份,相比减少0.25亿份 (本季申购数为0.86亿份,赎回数为1.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 7.00 | 10679.22 | 5.29% |
601318 | 中国平安 | 122.00 | 5059.98 | 2.51% |
600703 | 三安光电 | 148.00 | 1737.72 | 0.86% |
000039 | 中集集团 | 175.00 | 1627.26 | 0.81% |
002340 | 格林美 | 214.00 | 1365.47 | 0.68% |
300679 | 电连技术 | 19.00 | 784.49 | 0.39% |
000958 | 电投产融 | 199.00 | 728.71 | 0.36% |
601166 | 兴业银行 | 255.00 | 4497.33 | 2.23% |
000725 | 京东方A | 915.00 | 3744.80 | 1.86% |
300750 | 宁德时代 | 19.00 | 3484.43 | 1.73% |