| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健A | 0.6541 | 1.55% |
| 兴业医疗保健C | 0.6431 | 1.53% |
| 兴业安保优选混合A | 1.5223 | 0.24% |
| 兴业安保优选混合C | 1.5196 | 0.24% |
| 兴业纯债6个月定开债… | 1.0541 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 1.1399 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6136 | 1.83% |
| 兴业安润货币B | 0.6136 | 1.83% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.5464 | 1.79% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.5464 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 290661.61元 |
| 本期利润 | 1644445.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4849698.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0697元 |
| 期末基金资产净值 | 74390692.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1016164.33元 |
| 本期利润 | 2675633.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10952357.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1242元 |
| 期末基金资产净值 | 99302968.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12673289.86元 |
| 本期利润 | -34610666.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10346131.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0977元 |
| 期末基金资产净值 | 116237778.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8067855.08元 |
| 本期利润 | -24660043.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63612512.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1864元 |
| 期末基金资产净值 | 406485937.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9505513.34元 |
| 本期利润 | 26451796.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125511105.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2065元 |
| 期末基金资产净值 | 744548741.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36622380.1元 |
| 本期利润 | 28501004.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0494元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 164582634.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2334元 |
| 期末基金资产净值 | 869652912.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30636397.63元 |
| 本期利润 | 26301012.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105269521.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2315元 |
| 期末基金资产净值 | 560228280.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27266696.53元 |
| 本期利润 | 31904349.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108948358.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1722元 |
| 期末基金资产净值 | 745036033.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19878415.63元 |
| 本期利润 | 12246890.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57388160.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1885元 |
| 期末基金资产净值 | 361767347.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27434103.06元 |
| 本期利润 | 34832759.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86726313.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1995元 |
| 期末基金资产净值 | 529384673.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13203011.35元 |
| 本期利润 | 17335763.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102439803.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1732元 |
| 期末基金资产净值 | 700512223.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11089267.04元 |
| 本期利润 | 6185650.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89263503.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1509元 |
| 期末基金资产净值 | 683371612.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7056996.23元 |
| 本期利润 | 132913.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85700876.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1438元 |
| 期末基金资产净值 | 682593341.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68613768.96元 |
| 本期利润 | 81958127.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0733元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159673148.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1429元 |
| 期末基金资产净值 | 1282680817.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20067262.18元 |
| 本期利润 | 37422208.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111179503.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0994元 |
| 期末基金资产净值 | 1238720716.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8491328.94元 |
| 本期利润 | 926355.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83078443.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0742元 |
| 期末基金资产净值 | 1202116834.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.4% |
