| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健A | 0.6541 | 1.55% |
| 兴业医疗保健C | 0.6431 | 1.53% |
| 兴业安保优选混合A | 1.5223 | 0.24% |
| 兴业安保优选混合C | 1.5196 | 0.24% |
| 兴业纯债6个月定开债… | 1.0541 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 1.1399 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6136 | 1.83% |
| 兴业安润货币B | 0.6136 | 1.83% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.5464 | 1.79% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.5464 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1350045.54 |
| 存出保证金 | 27561.98 |
| 交易性金融资产 | 112205073.94 |
| 股票投资 | 19967866.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 92237207.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 266676.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116801846.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25007146.57 |
| 应付证券清算款 | 2007545.21 |
| 应付赎回款 | 465.31 |
| 应付管理人报酬 | 45102.81 |
| 应付托管费 | 7517.15 |
| 应付销售服务费 | 3811.6 |
| 应付税费 | 490.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223373.77 |
| 负债合计 | 27295452.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83767034.34 |
| 所有者权益合计 | 89506394.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 116801846.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1428846.64 |
| 结算备付金 | 2572776.78 |
| 存出保证金 | 31909.74 |
| 交易性金融资产 | 304356424.88 |
| 股票投资 | 58240926.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 246115498.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 308389968.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 71011241.7 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1890.55 |
| 应付管理人报酬 | 116366.93 |
| 应付托管费 | 19394.48 |
| 应付销售服务费 | 33812.77 |
| 应付税费 | 2143.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145910.83 |
| 负债合计 | 71330760.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211139183.5 |
| 所有者权益合计 | 237059207.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 308389968.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3311850.13 |
| 结算备付金 | 2081673.73 |
| 存出保证金 | 56944.94 |
| 交易性金融资产 | 272225341.41 |
| 股票投资 | 37828626.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 234396715.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -805.48 |
| 应收证券清算款 | 341668.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 278016672.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 25994195.67 |
| 应付证券清算款 | 403555.72 |
| 应付赎回款 | 443258.91 |
| 应付管理人报酬 | 127960.21 |
| 应付托管费 | 21326.7 |
| 应付销售服务费 | 34251.76 |
| 应付税费 | 3618.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260701.97 |
| 负债合计 | 27288869.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228837847.11 |
| 所有者权益合计 | 250727803.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 278016672.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2331541.63 |
| 结算备付金 | 1726294.83 |
| 存出保证金 | 67085.49 |
| 交易性金融资产 | 641935420.98 |
| 股票投资 | 114665784.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 527269636.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 22000000.0 |
| 应收证券清算款 | 791077.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 668851420.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 95043673.23 |
| 应付证券清算款 | 601133.39 |
| 应付赎回款 | 19458386.5 |
| 应付管理人报酬 | 286104.8 |
| 应付托管费 | 47684.13 |
| 应付销售服务费 | 35688.34 |
| 应付税费 | 19261.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216353.05 |
| 负债合计 | 115708285.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 464570857.93 |
| 所有者权益合计 | 553143135.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 668851420.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14868413.0 |
| 结算备付金 | 2046701.09 |
| 存出保证金 | 69455.17 |
| 交易性金融资产 | 804360932.93 |
| 股票投资 | 168032195.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 636328737.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8513151.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 829858733.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 57000000.0 |
| 应付证券清算款 | 7095760.35 |
| 应付赎回款 | 394.45 |
| 应付管理人报酬 | 394278.08 |
| 应付托管费 | 65713.01 |
| 应付销售服务费 | 5163.6 |
| 应付税费 | 17748.84 |
| 应付利息 | -28905.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.99 |
| 负债合计 | 64890159.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 624424879.22 |
| 所有者权益合计 | 764968574.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 829858733.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28119568.79 |
| 结算备付金 | 2212594.38 |
| 存出保证金 | 71403.97 |
| 交易性金融资产 | 812664477.99 |
| 股票投资 | 173372722.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 639291755.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60006690.01 |
| 应收证券清算款 | 28405.93 |
| 应收利息 | 7122957.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 910226098.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20000000.0 |
| 应付证券清算款 | 20001350.68 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 172083.71 |
| 应付托管费 | 28680.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17545.08 |
| 应付利息 | 2608.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142915.44 |
| 负债合计 | 40573185.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 705070278.96 |
| 所有者权益合计 | 869652912.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 910226098.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2033238.82 |
| 结算备付金 | 1162771.42 |
| 存出保证金 | 75160.78 |
| 交易性金融资产 | 533108428.26 |
| 股票投资 | 129076414.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 404032013.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 9881457.47 |
| 应收利息 | 6391789.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19999009.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 582651856.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21000000.0 |
| 应付证券清算款 | 823809.01 |
| 应付赎回款 | 10388.53 |
| 应付管理人报酬 | 258690.43 |
| 应付托管费 | 43115.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13913.61 |
| 应付利息 | 4102.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93328.66 |
| 负债合计 | 22423575.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 454677003.86 |
| 所有者权益合计 | 560228280.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 582651856.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12600721.38 |
| 结算备付金 | 1149055.54 |
| 存出保证金 | 95227.52 |
| 交易性金融资产 | 783394473.5 |
| 股票投资 | 155923333.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 627471140.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5813374.78 |
| 应收利息 | 9289522.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2006.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 822344381.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 65000000.0 |
| 应付证券清算款 | 11548659.56 |
| 应付赎回款 | 68.26 |
| 应付管理人报酬 | 407532.97 |
| 应付托管费 | 67922.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21284.13 |
| 应付利息 | -22465.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 77308347.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 632636203.39 |
| 所有者权益合计 | 745036033.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 822344381.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 599835.07 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 350614960.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 350614960.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000135.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3420328.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 364635357.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30398.65 |
| 应付管理人报酬 | 177819.48 |
| 应付托管费 | 29636.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 41593.93 |
| 应付利息 | 246.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79578.98 |
| 负债合计 | 2868009.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 304379187.67 |
| 所有者权益合计 | 361767347.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 364635357.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 993021.22 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 653498400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 653498400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12548669.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 667040090.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 137019394.47 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 105.27 |
| 应付管理人报酬 | 269080.77 |
| 应付托管费 | 44846.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 69205.25 |
| 应付利息 | 53274.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 137655417.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 434775505.11 |
| 所有者权益合计 | 529384673.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 667040090.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5307514.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 589.06 |
| 交易性金融资产 | 803914800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 803914800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18975362.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 828198266.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 126999409.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2515.38 |
| 应付管理人报酬 | 344337.24 |
| 应付托管费 | 57389.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 107722.56 |
| 应付利息 | 69625.51 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97700.66 |
| 负债合计 | 127686043.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 591310661.76 |
| 所有者权益合计 | 700512223.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 828198266.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1935782.16 |
| 结算备付金 | 1004818.95 |
| 存出保证金 | 129696.65 |
| 交易性金融资产 | 789346000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 789346000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14035043.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 806451341.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 121999515.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 392804.29 |
| 应付托管费 | 65467.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 50447.66 |
| 应付利息 | 165484.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330000.0 |
| 负债合计 | 123079728.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 591478580.96 |
| 所有者权益合计 | 683371612.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 806451341.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13310633.83 |
| 结算备付金 | 2208974.66 |
| 存出保证金 | 83465.69 |
| 交易性金融资产 | 552362001.83 |
| 股票投资 | 21589596.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 530772405.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 102000160.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13667832.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4193.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 683637262.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1136.19 |
| 应付管理人报酬 | 449876.76 |
| 应付托管费 | 84351.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10237.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178520.3 |
| 负债合计 | 1043920.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 596061690.96 |
| 所有者权益合计 | 682593341.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 683637262.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 195725705.01 |
| 结算备付金 | 2872065.51 |
| 存出保证金 | 27777.55 |
| 交易性金融资产 | 1017823557.66 |
| 股票投资 | 128243997.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 889579559.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 42000160.5 |
| 应收证券清算款 | 10577367.03 |
| 应收利息 | 15433677.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1284460310.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 870029.32 |
| 应付托管费 | 163130.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 1779492.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1117764769.92 |
| 所有者权益合计 | 1282680817.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1284460310.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7557693.36 |
| 结算备付金 | 1936028.31 |
| 存出保证金 | 57213.0 |
| 交易性金融资产 | 1201620791.36 |
| 股票投资 | 123504791.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1078116000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000135.0 |
| 应收证券清算款 | 575295.51 |
| 应收利息 | 19262458.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1241009615.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 481434.26 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 809551.61 |
| 应付托管费 | 151790.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183479.7 |
| 负债合计 | 2288898.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1118283032.08 |
| 所有者权益合计 | 1238720716.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1241009615.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5644415.15 |
| 结算备付金 | 2446390.16 |
| 存出保证金 | 71866.53 |
| 交易性金融资产 | 1117640934.44 |
| 股票投资 | 62446934.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1055194000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7123.12 |
| 应收利息 | 7724751.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1203535480.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22005.24 |
| 应付管理人报酬 | 814303.14 |
| 应付托管费 | 152681.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230055.27 |
| 负债合计 | 1418646.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1119038390.83 |
| 所有者权益合计 | 1202116834.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1203535480.82 |
