| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健A | 0.6541 | 1.55% |
| 兴业医疗保健C | 0.6431 | 1.53% |
| 兴业安保优选混合A | 1.5223 | 0.24% |
| 兴业安保优选混合C | 1.5196 | 0.24% |
| 兴业纯债6个月定开债… | 1.0541 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 1.1399 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6136 | 1.83% |
| 兴业安润货币B | 0.6136 | 1.83% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.5464 | 1.79% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.5464 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6520712.91 |
| 1.利息收入 | 107086.05 |
| 存款利息收入 | 67737.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3327300.43 |
| 股票投资收益 | -3723721.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6027052.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1023968.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3085845.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480.66 |
| 减：二、费用 | 3355417.15 |
| 1.管理人报酬 | 1318661.96 |
| 2.托管费 | 219776.94 |
| 3.销售服务费 | 361586.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1241224.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1241224.77 |
| 6.其他费用 | 210076.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3165295.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3165295.76 |
| 一、收入： | 7781005.34 |
| 1.利息收入 | 42080.17 |
| 存款利息收入 | 32816.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3988378.77 |
| 股票投资收益 | 430.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3513939.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 474008.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3750163.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
382.92 |
| 减：二、费用 | 1842985.25 |
| 1.管理人报酬 | 722488.92 |
| 2.托管费 | 120414.74 |
| 3.销售服务费 | 202755.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 689839.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 689839.21 |
| 6.其他费用 | 104632.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5938020.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5938020.09 |
| 一、收入： | -39155637.02 |
| 1.利息收入 | 168803.85 |
| 存款利息收入 | 106849.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13505136.74 |
| 股票投资收益 | -34846258.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19643420.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1697701.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25850718.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31414.07 |
| 减：二、费用 | 5617546.19 |
| 1.管理人报酬 | 3181761.77 |
| 2.托管费 | 530293.64 |
| 3.销售服务费 | 419533.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1249262.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1249262.8 |
| 6.其他费用 | 216002.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44773183.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44773183.21 |
| 一、收入： | -25446598.2 |
| 1.利息收入 | 102345.49 |
| 存款利息收入 | 57283.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7523857.17 |
| 股票投资收益 | -20675971.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12245523.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 906591.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18042534.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17448.41 |
| 减：二、费用 | 3451015.86 |
| 1.管理人报酬 | 2096759.33 |
| 2.托管费 | 349459.84 |
| 3.销售服务费 | 210733.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 672133.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 672133.21 |
| 6.其他费用 | 107924.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28897614.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28897614.06 |
| 一、收入： | 28765567.95 |
| 1.利息收入 | 4077586.56 |
| 存款利息收入 | 30208.87 |
| 债券利息收入 | 3914644.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7360281.13 |
| 股票投资收益 | 4542327.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2840294.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -22340.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17233807.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93893.08 |
| 减：二、费用 | 1904324.79 |
| 1.管理人报酬 | 1042800.28 |
| 2.托管费 | 173800.02 |
| 3.销售服务费 | 6980.0 |
| 4.交易费用 | 326158.91 |
| 5.利息支出 | 249714.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 249714.84 |
| 6.其他费用 | 99712.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26861243.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26861243.16 |
| 一、收入： | 34309345.68 |
| 1.利息收入 | 13433805.24 |
| 存款利息收入 | 110604.82 |
| 债券利息收入 | 13094778.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28781894.19 |
| 股票投资收益 | 20856898.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6306726.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1618268.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8121376.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215022.3 |
| 减：二、费用 | 5808341.63 |
| 1.管理人报酬 | 3287265.64 |
| 2.托管费 | 547877.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1026679.64 |
| 5.利息支出 | 744545.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 744545.1 |
| 6.其他费用 | 180429.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28501004.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28501004.05 |
| 一、收入： | 30015913.4 |
| 1.利息收入 | 8208389.5 |
| 存款利息收入 | 66418.98 |
| 债券利息收入 | 8039373.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25928120.36 |
| 股票投资收益 | 21153305.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4005534.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 769280.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4335385.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214789.17 |
| 减：二、费用 | 3714901.4 |
| 1.管理人报酬 | 1983057.53 |
| 2.托管费 | 330509.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 670001.58 |
| 5.利息支出 | 597767.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 597767.78 |
| 6.其他费用 | 117778.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26301012.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26301012.0 |
| 一、收入： | 37886904.59 |
| 1.利息收入 | 19577738.29 |
| 存款利息收入 | 129272.94 |
| 债券利息收入 | 19254332.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13380806.84 |
| 股票投资收益 | 4046029.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9252041.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82736.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4637652.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290706.72 |
| 减：二、费用 | 5982555.32 |
| 1.管理人报酬 | 3219981.0 |
| 2.托管费 | 536663.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 460450.74 |
| 5.利息支出 | 1507539.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1507539.04 |
| 6.其他费用 | 214598.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31904349.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31904349.27 |
| 一、收入： | 15028907.95 |
| 1.利息收入 | 12236062.46 |
| 存款利息收入 | 33814.28 |
| 债券利息收入 | 12194669.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10422949.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10422949.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7631524.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1420.81 |
| 减：二、费用 | 2782017.16 |
| 1.管理人报酬 | 1443232.85 |
| 2.托管费 | 240538.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9407.0 |
| 5.利息支出 | 952514.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 952514.55 |
| 6.其他费用 | 101656.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12246890.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12246890.79 |
| 一、收入： | 43512431.51 |
| 1.利息收入 | 36933369.98 |
| 存款利息收入 | 22479.55 |
| 债券利息收入 | 36903061.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-820917.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -820917.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7398656.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1323.1 |
| 减：二、费用 | 8679672.03 |
| 1.管理人报酬 | 4016573.66 |
| 2.托管费 | 669428.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2500.0 |
| 5.利息支出 | 3645147.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3645147.96 |
| 6.其他费用 | 231662.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34832759.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34832759.48 |
| 一、收入： | 21784116.97 |
| 1.利息收入 | 18070752.01 |
| 存款利息收入 | 11609.95 |
| 债券利息收入 | 18059142.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-419784.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -419784.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4132752.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
397.32 |
| 减：二、费用 | 4448353.18 |
| 1.管理人报酬 | 2061188.31 |
| 2.托管费 | 343531.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 700.0 |
| 5.利息支出 | 1867524.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1867524.03 |
| 6.其他费用 | 118163.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17335763.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17335763.79 |
| 一、收入： | 16182246.49 |
| 1.利息收入 | 32721622.06 |
| 存款利息收入 | 1570922.64 |
| 债券利息收入 | 30157557.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11636212.83 |
| 股票投资收益 | -14055488.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2083410.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 335865.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4903616.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
453.94 |
| 减：二、费用 | 9996596.13 |
| 1.管理人报酬 | 6322195.3 |
| 2.托管费 | 1156632.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1829098.07 |
| 5.利息支出 | 246641.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 246641.13 |
| 6.其他费用 | 422294.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6185650.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6185650.36 |
| 一、收入： | 6241314.42 |
| 1.利息收入 | 19792503.52 |
| 存款利息收入 | 1263662.28 |
| 债券利息收入 | 17875332.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6627440.44 |
| 股票投资收益 | -4979005.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1768564.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120130.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6924082.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333.65 |
| 减：二、费用 | 6108400.5 |
| 1.管理人报酬 | 3964858.88 |
| 2.托管费 | 743410.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1195669.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197995.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132913.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132913.92 |
| 一、收入： | 97432210.19 |
| 1.利息收入 | 41237962.8 |
| 存款利息收入 | 886841.9 |
| 债券利息收入 | 39026816.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42849518.96 |
| 股票投资收益 | 40518565.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1068436.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1262516.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13344358.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369.64 |
| 减：二、费用 | 15474082.44 |
| 1.管理人报酬 | 9897323.33 |
| 2.托管费 | 1855748.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3307280.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 413730.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81958127.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81958127.75 |
| 一、收入： | 44848920.22 |
| 1.利息收入 | 16603373.87 |
| 存款利息收入 | 91944.38 |
| 债券利息收入 | 16372270.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10890329.17 |
| 股票投资收益 | 9994497.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 221433.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 674398.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17354946.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270.93 |
| 减：二、费用 | 7426711.79 |
| 1.管理人报酬 | 4822532.24 |
| 2.托管费 | 904224.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1496746.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203207.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37422208.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37422208.43 |
| 一、收入： | 5311779.16 |
| 1.利息收入 | 8956327.76 |
| 存款利息收入 | 432530.48 |
| 债券利息收入 | 6407969.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2383422.26 |
| 股票投资收益 | 2336144.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40077.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7200.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7564973.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1537002.52 |
| 减：二、费用 | 4385423.6 |
| 1.管理人报酬 | 3120380.12 |
| 2.托管费 | 585071.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 439074.89 |
| 5.利息支出 | 4292.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4292.14 |
| 6.其他费用 | 236605.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
926355.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
926355.56 |
