| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
| 前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
| 前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
| 前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4135977.66 |
| 1.利息收入 | 941754.83 |
| 存款利息收入 | 941754.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12301494.37 |
| 股票投资收益 | -15064306.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 515.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2762295.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15337243.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158473.29 |
| 减：二、费用 | 10454425.18 |
| 1.管理人报酬 | 8570753.76 |
| 2.托管费 | 1428459.03 |
| 3.销售服务费 | 231314.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223895.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6318447.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6318447.52 |
| 一、收入： | 50604850.36 |
| 1.利息收入 | 358748.43 |
| 存款利息收入 | 358748.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20158548.77 |
| 股票投资收益 | 17802603.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2355836.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29948748.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138804.3 |
| 减：二、费用 | 5648525.61 |
| 1.管理人报酬 | 4647732.14 |
| 2.托管费 | 774622.11 |
| 3.销售服务费 | 114136.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112034.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44956324.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44956324.75 |
| 一、收入： | -430027524.74 |
| 1.利息收入 | 962543.25 |
| 存款利息收入 | 962543.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-525206633.73 |
| 股票投资收益 | -533345775.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 405796.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7733345.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91610640.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2605924.92 |
| 减：二、费用 | 19582200.67 |
| 1.管理人报酬 | 16319655.14 |
| 2.托管费 | 2719942.54 |
| 3.销售服务费 | 293637.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248964.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-449609725.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-449609725.41 |
| 一、收入： | -313421976.94 |
| 1.利息收入 | 664158.69 |
| 存款利息收入 | 664158.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-416263786.22 |
| 股票投资收益 | -418716649.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2452862.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99825384.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2352265.61 |
| 减：二、费用 | 11608558.07 |
| 1.管理人报酬 | 9693912.63 |
| 2.托管费 | 1615652.04 |
| 3.销售服务费 | 173044.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125949.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-325030535.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-325030535.01 |
| 一、收入： | -298013100.12 |
| 1.利息收入 | 1796280.25 |
| 存款利息收入 | 1147012.1 |
| 债券利息收入 | 562667.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-168861249.2 |
| 股票投资收益 | -176810831.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4567539.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3382043.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142263121.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11314990.61 |
| 减：二、费用 | 42432367.96 |
| 1.管理人报酬 | 18488549.95 |
| 2.托管费 | 3081424.95 |
| 3.销售服务费 | 365092.86 |
| 4.交易费用 | 20249353.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247946.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-340445468.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-340445468.08 |
| 一、收入： | 20759455.59 |
| 1.利息收入 | 425324.01 |
| 存款利息收入 | 58409.26 |
| 债券利息收入 | 280313.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14424538.36 |
| 股票投资收益 | 13953073.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -148140.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 619605.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5734291.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175301.83 |
| 减：二、费用 | 2342961.73 |
| 1.管理人报酬 | 943865.18 |
| 2.托管费 | 157310.84 |
| 3.销售服务费 | 3027.93 |
| 4.交易费用 | 1133405.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105352.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18416493.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18416493.86 |
| 一、收入： | 5330593.66 |
| 1.利息收入 | 1291475.22 |
| 存款利息收入 | 136543.56 |
| 债券利息收入 | 554129.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10661009.21 |
| 股票投资收益 | 10135844.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17292.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 542457.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6922014.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300123.65 |
| 减：二、费用 | 2805635.36 |
| 1.管理人报酬 | 1842756.11 |
| 2.托管费 | 307126.03 |
| 3.销售服务费 | 23779.84 |
| 4.交易费用 | 468752.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163220.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2524958.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2524958.3 |
| 一、收入： | 3948779.24 |
| 1.利息收入 | 168396.46 |
| 存款利息收入 | 40564.74 |
| 债券利息收入 | 47753.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9704089.87 |
| 股票投资收益 | 9530958.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161131.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6027272.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103565.74 |
| 减：二、费用 | 853643.21 |
| 1.管理人报酬 | 488363.12 |
| 2.托管费 | 81393.91 |
| 3.销售服务费 | 19649.12 |
| 4.交易费用 | 183999.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80237.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3095136.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3095136.03 |
| 一、收入： | 37586168.06 |
| 1.利息收入 | 500036.21 |
| 存款利息收入 | 104012.62 |
| 债券利息收入 | 95951.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22312744.86 |
| 股票投资收益 | 21598272.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35131.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 679340.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14622060.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151326.88 |
| 减：二、费用 | 3641871.59 |
| 1.管理人报酬 | 2061766.21 |
| 2.托管费 | 343627.74 |
| 3.销售服务费 | 95841.38 |
| 4.交易费用 | 953725.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186910.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33944296.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33944296.47 |
| 一、收入： | 25033638.5 |
| 1.利息收入 | 181238.21 |
| 存款利息收入 | 71736.54 |
| 债券利息收入 | 8543.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6476561.69 |
| 股票投资收益 | 6119342.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 357219.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18280839.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94998.68 |
| 减：二、费用 | 2295227.65 |
| 1.管理人报酬 | 1306018.95 |
| 2.托管费 | 217669.84 |
| 3.销售服务费 | 64894.03 |
| 4.交易费用 | 615481.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91163.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22738410.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22738410.85 |
| 一、收入： | -52237879.0 |
| 1.利息收入 | 519559.3 |
| 存款利息收入 | 498363.41 |
| 债券利息收入 | 149.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2279789.39 |
| 股票投资收益 | 418395.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14990.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1846403.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55593737.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
556509.97 |
| 减：二、费用 | 6943395.29 |
| 1.管理人报酬 | 3387648.79 |
| 2.托管费 | 564608.24 |
| 3.销售服务费 | 162540.83 |
| 4.交易费用 | 2469545.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359051.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59181274.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59181274.29 |
| 一、收入： | -35423103.33 |
| 1.利息收入 | 208825.2 |
| 存款利息收入 | 187629.31 |
| 债券利息收入 | 149.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5167428.16 |
| 股票投资收益 | 3621477.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14990.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1530960.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41332049.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
532692.75 |
| 减：二、费用 | 3610214.5 |
| 1.管理人报酬 | 1919873.1 |
| 2.托管费 | 319978.9 |
| 3.销售服务费 | 92028.81 |
| 4.交易费用 | 1099203.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179129.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39033317.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39033317.83 |
| 一、收入： | 111853911.07 |
| 1.利息收入 | 564283.88 |
| 存款利息收入 | 370516.9 |
| 债券利息收入 | 304.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58340193.77 |
| 股票投资收益 | 55712613.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83979.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2543600.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52673085.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
276348.28 |
| 减：二、费用 | 6417120.69 |
| 1.管理人报酬 | 3693800.57 |
| 2.托管费 | 615633.52 |
| 3.销售服务费 | 222252.51 |
| 4.交易费用 | 1745738.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139695.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105436790.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105436790.38 |
| 一、收入： | 43571138.08 |
| 1.利息收入 | 286580.23 |
| 存款利息收入 | 162150.4 |
| 债券利息收入 | 100.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16182336.37 |
| 股票投资收益 | 15093224.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26349.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1062762.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27065229.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36992.25 |
| 减：二、费用 | 2673053.42 |
| 1.管理人报酬 | 1467777.33 |
| 2.托管费 | 244629.58 |
| 3.销售服务费 | 89140.83 |
| 4.交易费用 | 815465.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56040.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40898084.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40898084.66 |
| 一、收入： | 1840817.65 |
| 1.利息收入 | 834194.21 |
| 存款利息收入 | 188694.41 |
| 债券利息收入 | 39.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2394803.1 |
| 股票投资收益 | 2203082.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41088.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150632.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1484260.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96081.08 |
| 减：二、费用 | 2248596.04 |
| 1.管理人报酬 | 1216310.25 |
| 2.托管费 | 202718.38 |
| 3.销售服务费 | 54819.92 |
| 4.交易费用 | 667811.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106935.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-407778.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-407778.39 |
