名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1045.44 | 857.08 | 81.98% | 142.85 | 13.66% | -- | -- | 23.13 | 2.21% |
2023-06-30 | 564.85 | 464.77 | 82.28% | 77.46 | 13.71% | -- | -- | 11.41 | 2.02% |
2022-12-31 | 1958.22 | 1631.97 | 83.34% | 271.99 | 13.89% | -- | -- | 29.36 | 1.50% |
2022-06-30 | 1160.86 | 969.39 | 83.51% | 161.57 | 13.92% | -- | -- | 17.30 | 1.49% |
2021-12-31 | 4243.24 | 1848.85 | 43.57% | 308.14 | 7.26% | 2024.94 | 47.72% | 36.51 | 0.86% |
2021-06-30 | 234.30 | 94.39 | 40.29% | 15.73 | 6.71% | 113.34 | 48.37% | 0.30 | 0.13% |
2020-12-31 | 280.56 | 184.28 | 65.68% | 30.71 | 10.95% | 46.88 | 16.71% | 2.38 | 0.85% |
2020-06-30 | 85.36 | 48.84 | 57.21% | 8.14 | 9.53% | 18.40 | 21.55% | 1.96 | 2.30% |
2019-12-31 | 364.19 | 206.18 | 56.61% | 34.36 | 9.44% | 95.37 | 26.19% | 9.58 | 2.63% |
2019-06-30 | 229.52 | 130.60 | 56.90% | 21.77 | 9.48% | 61.55 | 26.82% | 6.49 | 2.83% |
2018-12-31 | 694.34 | 338.76 | 48.79% | 56.46 | 8.13% | 246.95 | 35.57% | 16.25 | 2.34% |
2018-06-30 | 361.02 | 191.99 | 53.18% | 32.00 | 8.86% | 109.92 | 30.45% | 9.20 | 2.55% |
2017-12-31 | 641.71 | 369.38 | 57.56% | 61.56 | 9.59% | 174.57 | 27.20% | 22.23 | 3.46% |
2017-06-30 | 267.31 | 146.78 | 54.91% | 24.46 | 9.15% | 81.55 | 30.51% | 8.91 | 3.33% |
2016-12-31 | 224.86 | 121.63 | 54.09% | 20.27 | 9.02% | 66.78 | 29.70% | 5.48 | 2.44% |