万家瑞和A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1303.36元 |
| 本期利润 |
267.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36349.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1926元 |
| 期末基金资产净值 |
225083.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1752.82元 |
| 本期利润 |
944.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44865.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1954元 |
| 期末基金资产净值 |
274458.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2897.1元 |
| 本期利润 |
-1163.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27826.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1897元 |
| 期末基金资产净值 |
174545.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1984.9元 |
| 本期利润 |
585.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35775.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2002元 |
| 期末基金资产净值 |
214491.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6571.79元 |
| 本期利润 |
5459.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41392.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1962元 |
| 期末基金资产净值 |
252382.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5292.42元 |
| 本期利润 |
2666.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21459.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1751元 |
| 期末基金资产净值 |
144016.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69220.39元 |
| 本期利润 |
-19583.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64347.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1686元 |
| 期末基金资产净值 |
446009.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73333.54元 |
| 本期利润 |
-14205.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
318507.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1497元 |
| 期末基金资产净值 |
2446777.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4515.85元 |
| 本期利润 |
3803.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21749.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1281元 |
| 期末基金资产净值 |
191592.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
577.98元 |
| 本期利润 |
627.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1802.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0957元 |
| 期末基金资产净值 |
20644.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8944.9元 |
| 本期利润 |
10301.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2843.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0717元 |
| 期末基金资产净值 |
42489.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8345.42元 |
| 本期利润 |
9621.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
649.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0439元 |
| 期末基金资产净值 |
15437.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22632265.64元 |
| 本期利润 |
24868639.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9027.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
530309.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9390477.67元 |
| 本期利润 |
9479451.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9710973.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
529867572.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11291739.0元 |
| 本期利润 |
10622805.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1626735.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
620037500.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1800010.13元 |
| 本期利润 |
3972083.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1800010.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
504017252.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.79% |
