名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4587 | 1.78% |
万家全球成长一年持有… | 0.451 | 1.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.6172 | 1.90% |
万家货币B | 0.5129 | 1.81% |
万家货币D | 0.5129 | 1.81% |
万家现金增利货币B | 0.4886 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4743 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.63% | 0.48% | 0.03% | 0.28% | 3.72% | 2.98% | 2.16% | 3.64% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
534|2273 | 633|2304 | 603|2303 | 788|2288 | 1250|2281 | 187|2201 | 235|2095 | 195|1925 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.224 | 1.334 | 0.03% | |
2024-07-19 | 1.2236 | 1.3336 | 0.12% | |
2024-07-18 | 1.2221 | 1.3321 | 0.16% | |
2024-07-17 | 1.2201 | 1.3301 | -0.02% | |
2024-07-16 | 1.2203 | 1.3303 | 0.18% |
截至2024-06-30 万家瑞和A期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688111 | 金山办公 | 0.00 | 81.90 | 1.10% |
603019 | 中科曙光 | 1.00 | 77.61 | 1.04% |
002230 | 科大讯飞 | 1.00 | 68.72 | 0.92% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 62.74 | 0.84% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 60.78 | 0.81% |
600256 | 广汇能源 | 8.00 | 57.62 | 0.77% |
600348 | 华阳股份 | 5.00 | 56.77 | 0.76% |
603596 | 伯特利 | 1.00 | 56.41 | 0.75% |
600027 | 华电国际 | 8.00 | 55.52 | 0.74% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 49.45 | 0.66% |