名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -61966745.31元 |
本期利润 | -84917023.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5608元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.02% |
本期基金份额净值增长率 | -15.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35459078.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.57元 |
期末基金资产净值 | 111103763.63元 |
期末基金份额净值 | 1.786元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 78.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -38867737.56元 |
本期利润 | -77527368.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3609元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.68% |
本期基金份额净值增长率 | -10.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 109408055.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8565元 |
期末基金资产净值 | 242028963.39元 |
期末基金份额净值 | 1.895元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 89.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4413115.3元 |
本期利润 | 11429694.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4095元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.45% |
本期基金份额净值增长率 | 9.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 114038920.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0933元 |
期末基金资产净值 | 221153290.48元 |
期末基金份额净值 | 2.12元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 112.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1943108.35元 |
本期利润 | 1893990.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1081元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.5% |
本期基金份额净值增长率 | 9.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16884302.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9832元 |
期末基金资产净值 | 36319319.53元 |
期末基金份额净值 | 2.115元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 111.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7476229.59元 |
本期利润 | 1659065.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0948元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.79% |
本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10765541.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8705元 |
期末基金资产净值 | 23926177.8元 |
期末基金份额净值 | 1.935元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 93.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6641549.64元 |
本期利润 | 4100714.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.178元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.67% |
本期基金份额净值增长率 | 12.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9491981.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8042元 |
期末基金资产净值 | 25239537.88元 |
期末基金份额净值 | 2.138元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 113.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8152381.7元 |
本期利润 | 21060153.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7045元 |
本期加权平均净值利润率 | 49.22% |
本期基金份额净值增长率 | 63.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14176046.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5398元 |
期末基金资产净值 | 50101416.15元 |
期末基金份额净值 | 1.908元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 90.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3335180.57元 |
本期利润 | 8672587.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2651元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.45% |
本期基金份额净值增长率 | 24.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10301920.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3636元 |
期末基金资产净值 | 41124167.23元 |
期末基金份额净值 | 1.451元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4649894.68元 |
本期利润 | 6707696.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2618元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.19% |
本期基金份额净值增长率 | 26.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4406768.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1704元 |
期末基金资产净值 | 30274613.23元 |
期末基金份额净值 | 1.17元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1808162.68元 |
本期利润 | 4217700.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1667元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.99% |
本期基金份额净值增长率 | 17.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2200302.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.091元 |
期末基金资产净值 | 26370659.82元 |
期末基金份额净值 | 1.091元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7925600.6元 |
本期利润 | -9442580.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2908元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.14% |
本期基金份额净值增长率 | -22.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2849707.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.073元 |
期末基金资产净值 | 36204212.0元 |
期末基金份额净值 | 0.927元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 30839.55元 |
本期利润 | -2136389.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0847元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.28% |
本期基金份额净值增长率 | -6.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4485093.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1118元 |
期末基金资产净值 | 44595093.54元 |
期末基金份额净值 | 1.112元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20814177.99元 |
本期利润 | 30426946.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2286元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.35% |
本期基金份额净值增长率 | 25.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5322381.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1903元 |
期末基金资产净值 | 33291960.85元 |
期末基金份额净值 | 1.19元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6310727.25元 |
本期利润 | 26340811.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1256元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.54% |
本期基金份额净值增长率 | 11.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1101344.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0083元 |
期末基金资产净值 | 141084331.09元 |
期末基金份额净值 | 1.062元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3358904.06元 |
本期利润 | -12630817.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0422元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.27% |
本期基金份额净值增长率 | -4.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11129271.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0494元 |
期末基金资产净值 | 214364629.13元 |
期末基金份额净值 | 0.951元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.9% |