兴业天禧债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30935819.82元 |
| 本期利润 |
45571200.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40755072.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.041元 |
| 期末基金资产净值 |
1035552153.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15667161.19元 |
| 本期利润 |
29159104.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66808614.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0672元 |
| 期末基金资产净值 |
1060903621.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37047081.54元 |
| 本期利润 |
19467947.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37648906.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
1031732966.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17495397.41元 |
| 本期利润 |
19602556.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32020106.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
1031883362.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35239789.0元 |
| 本期利润 |
43920901.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14524499.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
1012266146.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16222127.77元 |
| 本期利润 |
22097884.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34275197.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
1029188708.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43444517.39元 |
| 本期利润 |
32538813.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13797281.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
1030646209.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25034844.06元 |
| 本期利润 |
23660420.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48511168.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0477元 |
| 期末基金资产净值 |
1069903232.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23086363.88元 |
| 本期利润 |
31461185.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22420312.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
1022202431.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4919992.89元 |
| 本期利润 |
6923292.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12557810.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
2000776921.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9773557.08元 |
| 本期利润 |
34031089.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6802037.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
403663249.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2721908.4元 |
| 本期利润 |
17576250.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10586517.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
407436896.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11033594.4元 |
| 本期利润 |
-6804373.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6989703.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
389860844.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4568791.04元 |
| 本期利润 |
-3273254.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3458590.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
393391959.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6098371.48元 |
| 本期利润 |
-3335088.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-185500.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
396675398.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
