兴业天禧债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1586158.04 |
| 存出保证金 |
9417.5 |
| 交易性金融资产 |
1344757648.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1344757648.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1398462484.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
362298172.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
262783.9 |
| 应付托管费 |
87594.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64880.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196900.0 |
| 负债合计 |
362910331.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
994083794.16 |
| 所有者权益合计 |
1035552153.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1398462484.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4125180.78 |
| 结算备付金 |
1299589.52 |
| 存出保证金 |
3307.75 |
| 交易性金融资产 |
1302561661.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1302561661.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1307989739.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
243562304.76 |
| 应付证券清算款 |
3009102.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
261311.64 |
| 应付托管费 |
87103.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52822.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113472.79 |
| 负债合计 |
247086117.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
994095006.94 |
| 所有者权益合计 |
1060903621.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1307989739.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1111603.68 |
| 结算备付金 |
2065418.18 |
| 存出保证金 |
13245.33 |
| 交易性金融资产 |
1259990073.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1259990073.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10959848.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1274140189.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
231762582.16 |
| 应付证券清算款 |
10013316.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
262649.82 |
| 应付托管费 |
87549.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
85175.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195949.05 |
| 负债合计 |
242407222.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
994084060.03 |
| 所有者权益合计 |
1031732966.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1274140189.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2564463.15 |
| 结算备付金 |
2022821.25 |
| 存出保证金 |
48098.5 |
| 交易性金融资产 |
1313955603.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1313955603.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1318590986.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
285147090.84 |
| 应付证券清算款 |
1036254.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254201.9 |
| 应付托管费 |
84733.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
77660.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107682.72 |
| 负债合计 |
286707624.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
994099375.45 |
| 所有者权益合计 |
1031883362.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1318590986.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11482388.03 |
| 结算备付金 |
1796434.02 |
| 存出保证金 |
14612.54 |
| 交易性金融资产 |
1270559500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1270559500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2770269.6 |
| 应收利息 |
18856435.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1305479639.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
288714894.67 |
| 应付证券清算款 |
3659483.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257374.21 |
| 应付托管费 |
85791.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
76246.09 |
| 应付利息 |
219337.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
293213493.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
994085020.8 |
| 所有者权益合计 |
1012266146.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1305479639.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9603475.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5171.09 |
| 交易性金融资产 |
1128415000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1128415000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20172363.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1158196009.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
128419287.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257812.26 |
| 应付托管费 |
85937.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
86749.3 |
| 应付利息 |
45374.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
129007301.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
994062347.83 |
| 所有者权益合计 |
1029188708.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1158196009.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32975423.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1303.65 |
| 交易性金融资产 |
1248566000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1248566000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26864152.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1308406879.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
277028912.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260851.79 |
| 应付托管费 |
86950.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
129848.79 |
| 应付利息 |
51766.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
277760669.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1016848928.14 |
| 所有者权益合计 |
1030646209.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1308406879.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2577040.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4203.78 |
| 交易性金融资产 |
1334969000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1214270000.0 |
| 资产支持证券投资 |
120699000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23124896.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1360675141.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
289999165.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260987.91 |
| 应付托管费 |
86995.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
105416.91 |
| 应付利息 |
217634.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79563.12 |
| 负债合计 |
290771908.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1016885465.02 |
| 所有者权益合计 |
1069903232.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1360675141.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2979996.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5786.02 |
| 交易性金融资产 |
1384097200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1264097200.0 |
| 资产支持证券投资 |
120000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27795380.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1414878362.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
391968766.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259722.14 |
| 应付托管费 |
86574.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
103095.67 |
| 应付利息 |
73031.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
392675931.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
994054803.66 |
| 所有者权益合计 |
1022202431.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1414878362.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1055083575.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
619307586.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
578831800.0 |
| 资产支持证券投资 |
40475786.3 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
318051108.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8621625.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1289.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2001065186.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.0 |
| 应付管理人报酬 |
133150.95 |
| 应付托管费 |
44383.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11825.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82821.73 |
| 负债合计 |
288264.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1988219111.23 |
| 所有者权益合计 |
2000776921.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
2001065186.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1479157.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
422204600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
422204600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10468887.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
434152644.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29991835.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102393.21 |
| 应付托管费 |
34131.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7062.39 |
| 应付利息 |
23101.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
30489395.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
396861212.12 |
| 所有者权益合计 |
403663249.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
434152644.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4560341.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
442375400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
442375400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6751905.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
453687646.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45899691.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.01 |
| 应付管理人报酬 |
99711.49 |
| 应付托管费 |
33237.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15274.01 |
| 应付利息 |
33306.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163643.91 |
| 负债合计 |
46250749.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
396850379.57 |
| 所有者权益合计 |
407436896.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
453687646.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3890470.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
507558800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
507558800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8843437.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
520292708.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130007484.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99362.1 |
| 应付托管费 |
33120.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
139965.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
130431863.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
396850547.95 |
| 所有者权益合计 |
389860844.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
520292708.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1651794.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
376958000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
376958000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9800124.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5275874.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
393685794.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96330.7 |
| 应付托管费 |
32110.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163643.91 |
| 负债合计 |
293834.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
396850549.83 |
| 所有者权益合计 |
393391959.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
393685794.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47578445.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
340465500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
340465500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9056052.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
397099998.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100950.05 |
| 应付托管费 |
33650.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
424600.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
396860898.7 |
| 所有者权益合计 |
396675398.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
397099998.33 |
