名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业睿进混合C | 0.6803 | 0.44% |
兴业睿进混合A | 0.6943 | 0.43% |
兴业沪深300ETF | 0.7398 | 0.43% |
兴业沪深300ETF… | 0.8935 | 0.40% |
兴业沪深300ETF… | 0.897 | 0.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业安润货币A | 0.9163 | 1.74% |
兴业安润货币B | 0.9163 | 1.74% |
兴业鑫天盈货币B | 0.9169 | 1.71% |
兴业稳天盈货币A | 0.8849 | 1.68% |
兴业稳天盈货币B | 0.8849 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 5573.77 | -- | -- | 4090.36 | 73.39% | -- | -- |
2023-06-30 | 3400.58 | -- | -- | 2038.90 | 59.96% | -- | -- |
2022-12-31 | 3002.78 | -- | -- | 4738.05 | 157.79% | -- | -- |
2022-06-30 | 2495.08 | -- | -- | 2275.84 | 91.21% | -- | -- |
2021-12-31 | 5307.33 | -- | -- | -456.40 | -8.60% | -- | -- |
2021-06-30 | 2665.88 | -- | -- | -483.09 | -18.12% | -- | -- |
2020-12-31 | 4371.61 | -- | -- | -90.33 | -2.07% | -- | -- |
2020-06-30 | 2945.52 | -- | -- | 206.69 | 7.02% | -- | -- |
2019-12-31 | 3927.91 | -- | -- | -696.17 | -17.72% | -- | -- |
2019-06-30 | 883.30 | -- | -- | -312.15 | -35.34% | -- | -- |
2018-12-31 | 3893.53 | -- | -- | -623.00 | -16.00% | -- | -- |
2018-06-30 | 2063.04 | -- | -- | -535.02 | -25.93% | -- | -- |
2017-12-31 | -448.48 | -- | -- | -300.55 | 67.02% | -- | -- |
2017-06-30 | -230.85 | -- | -- | -274.04 | 118.71% | -- | -- |
2016-12-31 | -224.04 | -- | -- | -80.49 | 35.93% | -- | -- |