| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健A | 0.6541 | 1.55% |
| 兴业医疗保健C | 0.6431 | 1.53% |
| 兴业安保优选混合A | 1.5223 | 0.24% |
| 兴业安保优选混合C | 1.5196 | 0.24% |
| 兴业纯债6个月定开债… | 1.0541 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 1.1399 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6136 | 1.83% |
| 兴业安润货币B | 0.6136 | 1.83% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.5464 | 1.79% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.5464 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1016.65 | 316.17 | 31.10% | 105.39 | 10.37% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 484.67 | 155.92 | 32.17% | 51.97 | 10.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1055.98 | 309.41 | 29.30% | 103.14 | 9.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 534.82 | 152.13 | 28.44% | 50.71 | 9.48% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 915.24 | 311.04 | 33.99% | 103.68 | 11.33% | 2.19 | 0.24% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 456.09 | 154.81 | 33.94% | 51.60 | 11.31% | 0.65 | 0.14% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1117.73 | 315.06 | 28.19% | 105.02 | 9.40% | 1.93 | 0.17% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 579.48 | 155.97 | 26.92% | 51.99 | 8.97% | 1.19 | 0.21% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 781.79 | 241.44 | 30.88% | 80.48 | 10.29% | 3.95 | 0.51% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 190.97 | 63.73 | 33.37% | 21.24 | 11.12% | 0.69 | 0.36% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 490.42 | 121.28 | 24.73% | 40.43 | 8.24% | 0.36 | 0.07% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 305.42 | 59.10 | 19.35% | 19.70 | 6.45% | 0.18 | 0.06% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 231.96 | 117.74 | 50.76% | 39.25 | 16.92% | 0.35 | 0.15% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 96.47 | 58.24 | 60.37% | 19.41 | 20.12% | 0.28 | 0.29% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 109.47 | 58.96 | 53.86% | 19.65 | 17.95% | 0.37 | 0.33% | -- | -- |
