| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业睿进混合C | 0.6803 | 0.44% |
| 兴业睿进混合A | 0.6943 | 0.43% |
| 兴业沪深300ETF | 0.7398 | 0.43% |
| 兴业沪深300ETF… | 0.8935 | 0.40% |
| 兴业沪深300ETF… | 0.897 | 0.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业安润货币A | 0.5619 | 1.72% |
| 兴业安润货币B | 0.5618 | 1.72% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.544 | 1.71% |
| 兴业添天盈货币B | 0.4809 | 1.68% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.4424 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1831110.92元 |
| 本期利润 | 2104370.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6881699.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.137元 |
| 期末基金资产净值 | 60276374.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3714029.01元 |
| 本期利润 | 6027938.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21839514.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2583元 |
| 期末基金资产净值 | 109120117.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18046174.07元 |
| 本期利润 | -33069091.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39360934.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2318元 |
| 期末基金资产净值 | 212990470.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2545元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10090485.19元 |
| 本期利润 | -18909010.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98841105.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3641元 |
| 期末基金资产净值 | 384553621.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7286732.35元 |
| 本期利润 | 19130605.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170045887.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3877元 |
| 期末基金资产净值 | 634003103.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4455元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41551376.21元 |
| 本期利润 | 24561420.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0585元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 210738105.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.43元 |
| 期末基金资产净值 | 716032985.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32935737.94元 |
| 本期利润 | 20276484.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 168128396.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.409元 |
| 期末基金资产净值 | 598022759.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.455元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65567293.99元 |
| 本期利润 | 85214276.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 193008618.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3302元 |
| 期末基金资产净值 | 821815160.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8510159.74元 |
| 本期利润 | 22118016.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62579060.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1928元 |
| 期末基金资产净值 | 407716679.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4011190.48元 |
| 本期利润 | 3853411.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11559592.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1582元 |
| 期末基金资产净值 | 84972689.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2248317.42元 |
| 本期利润 | 1931092.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13611888.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1374元 |
| 期末基金资产净值 | 113061367.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6899690.91元 |
| 本期利润 | 1613336.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11414731.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1147元 |
| 期末基金资产净值 | 111600667.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6194942.71元 |
| 本期利润 | 54447.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67243760.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1095元 |
| 期末基金资产净值 | 682685873.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69043573.51元 |
| 本期利润 | 82019043.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0711元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125838617.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1093元 |
| 期末基金资产净值 | 1282664326.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20020607.76元 |
| 本期利润 | 37670572.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76953489.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0667元 |
| 期末基金资产净值 | 1240018890.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8672739.16元 |
| 本期利润 | 1353509.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49121167.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0426元 |
| 期末基金资产净值 | 1203006849.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.3% |
