| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7793 | 1.44% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7865 | 1.44% |
| 兴业安保优选混合C | 1.516 | 1.32% |
| 兴业安保优选混合A | 1.5186 | 1.31% |
| 兴业高端制造混合A | 0.6916 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9128 | 1.76% |
| 兴业安润货币A | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业安润货币B | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.8879 | 1.73% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.8879 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.58% | -0.24% | -0.42% | 1.14% | 5.43% | -1.49% | -3.15% | -2.91% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
| 同类排名[混合型] |
672|1335 | 907|1360 | 832|1364 | 211|1359 | 235|1339 | 857|1286 | 746|1145 | 494|792 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.2188 | 1.4188 | -0.32% | |
| 2024-07-19 | 1.2227 | 1.4227 | 0.20% | |
| 2024-07-18 | 1.2203 | 1.4203 | 0.10% | |
| 2024-07-17 | 1.2191 | 1.4191 | -0.46% | |
| 2024-07-16 | 1.2247 | 1.4247 | 0.25% |
截至2024-06-30 兴业聚源混合A期末总份额为0.15亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601006 | 大秦铁路 | 12.00 | 85.92 | 2.53% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.00 | 79.07 | 2.33% |
| 600377 | 宁沪高速 | 6.00 | 75.60 | 2.23% |
| 601009 | 南京银行 | 7.00 | 72.73 | 2.14% |
| 600900 | 长江电力 | 2.00 | 72.30 | 2.13% |
| 600547 | 山东黄金 | 2.00 | 54.76 | 1.61% |
| 600025 | 华能水电 | 5.00 | 53.90 | 1.59% |
| 001965 | 招商公路 | 4.00 | 47.44 | 1.40% |
| 601336 | 新华保险 | 1.00 | 45.05 | 1.33% |
| 600745 | 闻泰科技 | 1.00 | 42.38 | 1.25% |
