| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业睿进混合C | 0.6803 | 0.44% |
| 兴业睿进混合A | 0.6943 | 0.43% |
| 兴业沪深300ETF | 0.7398 | 0.43% |
| 兴业沪深300ETF… | 0.8935 | 0.40% |
| 兴业沪深300ETF… | 0.897 | 0.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业安润货币A | 0.5619 | 1.72% |
| 兴业安润货币B | 0.5618 | 1.72% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.544 | 1.71% |
| 兴业添天盈货币B | 0.4809 | 1.68% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.4424 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33798639.55元 |
| 本期利润 | 44740079.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155979557.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0596元 |
| 期末基金资产净值 | 2883996733.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20083317.61元 |
| 本期利润 | 26462237.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59020757.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0475元 |
| 期末基金资产净值 | 1352477683.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97956711.61元 |
| 本期利润 | 76352112.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94301974.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0504元 |
| 期末基金资产净值 | 2033473665.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0872元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60968486.2元 |
| 本期利润 | 50767810.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129675504.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0546元 |
| 期末基金资产净值 | 2602571305.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 109402111.53元 |
| 本期利润 | 124128753.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 257244026.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0614元 |
| 期末基金资产净值 | 4621855693.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41841739.97元 |
| 本期利润 | 53361898.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 299502155.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0607元 |
| 期末基金资产净值 | 5447590043.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78777515.38元 |
| 本期利润 | -86920967.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 178794865.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0761元 |
| 期末基金资产净值 | 2619888464.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65458240.05元 |
| 本期利润 | -80089320.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 871459728.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1026元 |
| 期末基金资产净值 | 9397903596.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17900776.66元 |
| 本期利润 | 23701949.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 251407952.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1514元 |
| 期末基金资产净值 | 1922123539.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 275474.29元 |
| 本期利润 | 384374.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13159895.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1322元 |
| 期末基金资产净值 | 112993322.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1835998.16元 |
| 本期利润 | 1527324.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12884658.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1295元 |
| 期末基金资产净值 | 112611094.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5133079.19元 |
| 本期利润 | 76899.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11054247.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.111元 |
| 期末基金资产净值 | 111133836.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4839560.87元 |
| 本期利润 | -1325934.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64875163.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1054元 |
| 期末基金资产净值 | 680477021.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68915558.72元 |
| 本期利润 | 81611092.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122388183.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.106元 |
| 期末基金资产净值 | 1281609786.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.11元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20120340.06元 |
| 本期利润 | 37553018.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73594614.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0638元 |
| 期末基金资产净值 | 1237578418.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8599444.72元 |
| 本期利润 | 1295203.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45664999.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0395元 |
| 期末基金资产净值 | 1200284964.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
