招商安裕灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12950033.9元 |
| 本期利润 |
-4174089.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131507689.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5688元 |
| 期末基金资产净值 |
362728277.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9143937.98元 |
| 本期利润 |
5589714.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138709471.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5747元 |
| 期末基金资产净值 |
388537448.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4073360.78元 |
| 本期利润 |
-17316537.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144565234.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5371元 |
| 期末基金资产净值 |
426455054.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5878663.17元 |
| 本期利润 |
-9390250.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145864895.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5309元 |
| 期末基金资产净值 |
443146998.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19446123.21元 |
| 本期利润 |
23110555.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1942元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128863410.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5517元 |
| 期末基金资产净值 |
380486641.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9851527.13元 |
| 本期利润 |
8986844.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46578686.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4888元 |
| 期末基金资产净值 |
146085109.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9196458.69元 |
| 本期利润 |
9861691.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38196109.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3787元 |
| 期末基金资产净值 |
144111867.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
703567.91元 |
| 本期利润 |
700786.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2399320.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2529元 |
| 期末基金资产净值 |
12067308.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2691340.6元 |
| 本期利润 |
4540342.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3235589.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1986元 |
| 期末基金资产净值 |
19727127.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1537206.04元 |
| 本期利润 |
2941606.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1486元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1662550.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1195元 |
| 期末基金资产净值 |
15576757.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
848121.38元 |
| 本期利润 |
-1056088.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-190345.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0077元 |
| 期末基金资产净值 |
24455491.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109415.29元 |
| 本期利润 |
-28347.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1215579.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
44190055.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2046915.27元 |
| 本期利润 |
3165616.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5635404.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0308元 |
| 期末基金资产净值 |
188688874.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4066019.58元 |
| 本期利润 |
5328854.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3612662.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
| 期末基金资产净值 |
214503274.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1102903.42元 |
| 本期利润 |
2890262.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2133055.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
287105281.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1626958.62元 |
| 本期利润 |
-636033.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-666757.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
324000301.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |
