招商安裕灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
9734963.1 |
存出保证金 |
69755.88 |
交易性金融资产 |
1610544322.53 |
股票投资 |
509181807.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1101362515.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
31526910.37 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
204321.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1667548176.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
194423222.56 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8324762.53 |
应付管理人报酬 |
773388.86 |
应付托管费 |
193347.2 |
应付销售服务费 |
189083.77 |
应付税费 |
54666.49 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
430190.93 |
负债合计 |
204388662.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
901303655.03 |
所有者权益合计 |
1463159514.4 |
负债和所有者权益合计 |
1667548176.74 |
资产: |
银行存款 |
13131569.18 |
结算备付金 |
9460192.14 |
存出保证金 |
181929.13 |
交易性金融资产 |
1837574745.58 |
股票投资 |
607780927.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1229793818.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9919452.19 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
566017.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1870833905.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
170016718.81 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3832471.0 |
应付管理人报酬 |
831432.83 |
应付托管费 |
207858.25 |
应付销售服务费 |
196192.11 |
应付税费 |
78118.97 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
499041.38 |
负债合计 |
175661833.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
1019042373.02 |
所有者权益合计 |
1695172072.29 |
负债和所有者权益合计 |
1870833905.64 |
资产: |
银行存款 |
25011403.55 |
结算备付金 |
11140005.41 |
存出保证金 |
236178.08 |
交易性金融资产 |
2050480642.6 |
股票投资 |
636433967.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1414046675.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12366.63 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1258881.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2088139477.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
160130068.43 |
应付证券清算款 |
5757687.67 |
应付赎回款 |
2672991.07 |
应付管理人报酬 |
995948.43 |
应付托管费 |
248987.09 |
应付销售服务费 |
217387.91 |
应付税费 |
105252.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
867581.95 |
负债合计 |
170995904.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
1173277617.88 |
所有者权益合计 |
1917143573.01 |
负债和所有者权益合计 |
2088139477.79 |
资产: |
银行存款 |
100242308.61 |
结算备付金 |
8368088.52 |
存出保证金 |
268471.13 |
交易性金融资产 |
2872358013.71 |
股票投资 |
910802074.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1961555938.79 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
45530267.29 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6445145.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3033212294.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
250043693.14 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
99431151.66 |
应付管理人报酬 |
1363421.27 |
应付托管费 |
340855.3 |
应付销售服务费 |
210546.0 |
应付税费 |
77883.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1205508.55 |
负债合计 |
352673059.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
1611863315.82 |
所有者权益合计 |
2680539235.22 |
负债和所有者权益合计 |
3033212294.83 |
资产: |
银行存款 |
64029155.63 |
结算备付金 |
157979601.16 |
存出保证金 |
256737.8 |
交易性金融资产 |
2361561023.57 |
股票投资 |
557023140.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1804537883.02 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
100035350.05 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
25559149.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24247731.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2733668748.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
25395194.78 |
应付赎回款 |
7891699.14 |
应付管理人报酬 |
1214329.71 |
应付托管费 |
303582.44 |
应付销售服务费 |
138813.11 |
应付税费 |
85680.44 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
193484.63 |
负债合计 |
35958210.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
1608989815.96 |
所有者权益合计 |
2697710538.28 |
负债和所有者权益合计 |
2733668748.49 |
资产: |
银行存款 |
14557445.71 |
结算备付金 |
8330522.48 |
存出保证金 |
134570.81 |
交易性金融资产 |
1082353447.81 |
股票投资 |
322077308.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
760276139.47 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000135.0 |
应收证券清算款 |
633884.99 |
应收利息 |
11948699.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19957191.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1147915898.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5500000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
611248.85 |
应付管理人报酬 |
519419.1 |
应付托管费 |
129854.76 |
应付销售服务费 |
67046.37 |
应付税费 |
65964.15 |
应付利息 |
1518.9 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91092.05 |
负债合计 |
7354194.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
724293110.67 |
所有者权益合计 |
1140561703.86 |
负债和所有者权益合计 |
1147915898.1 |
资产: |
银行存款 |
11968538.64 |
结算备付金 |
7946421.71 |
存出保证金 |
70335.23 |
交易性金融资产 |
978650517.24 |
股票投资 |
166032423.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
812618094.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
232588.71 |
应收利息 |
10893377.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
33600.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1009795379.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
170427226.66 |
应付证券清算款 |
4904302.6 |
应付赎回款 |
1424938.22 |
应付管理人报酬 |
424026.46 |
应付托管费 |
106006.63 |
应付销售服务费 |
70165.71 |
应付税费 |
68419.13 |
应付利息 |
113534.77 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183279.8 |
负债合计 |
178021992.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
568944009.55 |
所有者权益合计 |
831773387.01 |
负债和所有者权益合计 |
1009795379.42 |
资产: |
银行存款 |
24182253.82 |
结算备付金 |
536584.64 |
存出保证金 |
67086.82 |
交易性金融资产 |
377039957.5 |
股票投资 |
123755619.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
253284338.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
70180325.07 |
应收证券清算款 |
30029177.93 |
应收利息 |
3065215.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
27360.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
505127961.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
38791645.7 |
应付赎回款 |
2218487.76 |
应付管理人报酬 |
161917.46 |
应付托管费 |
40479.38 |
应付销售服务费 |
6050.51 |
应付税费 |
11650.85 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
195728.24 |
负债合计 |
41738502.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
355621522.98 |
所有者权益合计 |
463389458.47 |
负债和所有者权益合计 |
505127961.43 |
资产: |
银行存款 |
16177039.51 |
结算备付金 |
396639.37 |
存出保证金 |
36749.99 |
交易性金融资产 |
210221280.42 |
股票投资 |
78852487.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
131368793.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2415885.24 |
应收利息 |
2117124.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1731961.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
233096680.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
14399865.9 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1077593.36 |
应付管理人报酬 |
197532.91 |
应付托管费 |
37738.09 |
应付销售服务费 |
10056.53 |
应付税费 |
12663.06 |
应付利息 |
4784.91 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
272634.76 |
负债合计 |
16114313.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
175698983.95 |
所有者权益合计 |
216982367.32 |
负债和所有者权益合计 |
233096680.49 |
资产: |
银行存款 |
14398866.16 |
结算备付金 |
69055.32 |
存出保证金 |
20461.24 |
交易性金融资产 |
62732892.53 |
股票投资 |
11930892.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50802000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
730402.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
52738.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
78004416.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
764521.15 |
应付赎回款 |
311909.0 |
应付管理人报酬 |
95539.93 |
应付托管费 |
15923.31 |
应付销售服务费 |
8222.22 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
280000.27 |
负债合计 |
1491314.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
67330019.96 |
所有者权益合计 |
76513101.36 |
负债和所有者权益合计 |
78004416.15 |
资产: |
银行存款 |
16358644.92 |
结算备付金 |
52238.2 |
存出保证金 |
44614.11 |
交易性金融资产 |
81046931.66 |
股票投资 |
40030932.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
41015999.49 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1517082.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
573.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
108020085.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9000000.0 |
应付赎回款 |
289329.02 |
应付管理人报酬 |
130081.83 |
应付托管费 |
21680.29 |
应付销售服务费 |
12907.98 |
应付税费 |
1.64 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
370002.36 |
负债合计 |
9856361.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
97757686.75 |
所有者权益合计 |
98163723.16 |
负债和所有者权益合计 |
108020085.12 |
资产: |
银行存款 |
208112520.18 |
结算备付金 |
454545.45 |
存出保证金 |
42829.64 |
交易性金融资产 |
6115605.8 |
股票投资 |
6115605.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
128045.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2897.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
214856444.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
18742160.33 |
应付管理人报酬 |
982796.22 |
应付托管费 |
163799.37 |
应付销售服务费 |
76215.27 |
应付税费 |
7574.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183639.53 |
负债合计 |
20204001.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
186692964.79 |
所有者权益合计 |
194652443.25 |
负债和所有者权益合计 |
214856444.67 |
资产: |
银行存款 |
1241504414.09 |
结算备付金 |
454545.45 |
存出保证金 |
42829.64 |
交易性金融资产 |
1140000.0 |
股票投资 |
1140000.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
184753.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1243326542.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
21456655.79 |
应付管理人报酬 |
828055.18 |
应付托管费 |
138009.19 |
应付销售服务费 |
64067.42 |
应付税费 |
7574.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
302304.01 |
负债合计 |
22837993.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
1169135028.12 |
所有者权益合计 |
1220488548.77 |
负债和所有者权益合计 |
1243326542.4 |
资产: |
银行存款 |
5983957.78 |
结算备付金 |
521615.12 |
存出保证金 |
6260.69 |
交易性金融资产 |
1278470200.0 |
股票投资 |
33384200.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1245086000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
85142425.22 |
应收证券清算款 |
2031484.93 |
应收利息 |
30708200.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4698.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1402868843.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
23773713.17 |
应付管理人报酬 |
1447217.8 |
应付托管费 |
241202.94 |
应付销售服务费 |
112357.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
330105.57 |
负债合计 |
25946598.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
1342631580.59 |
所有者权益合计 |
1376922244.57 |
负债和所有者权益合计 |
1402868843.04 |
资产: |
银行存款 |
157047813.13 |
结算备付金 |
500000.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1457994000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1457994000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
342527452.8 |
应收证券清算款 |
4009616.44 |
应收利息 |
25912615.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1998.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1987993496.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5444432.57 |
应付管理人报酬 |
2573138.24 |
应付托管费 |
428856.38 |
应付销售服务费 |
146027.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
264808.09 |
负债合计 |
8874299.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
1953964505.95 |
所有者权益合计 |
1979119197.08 |
负债和所有者权益合计 |
1987993496.22 |
资产: |
银行存款 |
155994465.39 |
结算备付金 |
3218529.9 |
存出保证金 |
13522.35 |
交易性金融资产 |
2441851000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2441851000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
300001210.0 |
应收证券清算款 |
1000000.0 |
应收利息 |
25544188.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5226.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2927628142.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1737666.36 |
应付管理人报酬 |
2976396.2 |
应付托管费 |
496066.02 |
应付销售服务费 |
166076.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
747.22 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
226580.92 |
负债合计 |
8616306.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
2918502422.56 |
所有者权益合计 |
2919011835.26 |
负债和所有者权益合计 |
2927628142.06 |